匯添富價值精選基金(519069)2011/3/31資產配置 |
序號 | 數據日期 | 2011/3/31 | 2010/12/31 | 2010/9/30 | 2010/6/30 |
1 | 股票投資(萬元) | 230,530.1000 | 218,621.3000 | 197,530.1000 | 130,905.9000 |
2 | 股票投資比例(%) | 89.91% | 89.90% | 92.22% | 75.79% |
3 | 權證投資(萬元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
4 | 權證投資比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
5 | 資產支持證券(萬元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
6 | 資產支持證券比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
7 | 債券投資(萬元) | 5,011.5000 | 5,021.5000 | 5,073.5000 | 5,094.0000 |
8 | 債券投資比例(%) | 1.95% | 2.07% | 2.37% | 2.95% |
9 | 貨幣資金投資(萬元) | 10,383.0600 | 21,590.6400 | 7,285.7050 | 37,299.4000 |
10 | 貨幣資金投資比例(%) | 4.05% | 8.88% | 3.40% | 21.59% |
11 | 指數化投資(萬元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
12 | 指數化投資比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
13 | 積極投資(萬元) | 230,530.1000 | 218,621.3000 | 197,530.1000 | 130,905.9000 |
14 | 積極投資比例(%) | 89.91% | 89.90% | 92.22% | 75.79% |
15 | 可轉換債券投資(萬元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
16 | 可轉換債券投資比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
17 | 國債投資(萬元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
18 | 國債投資比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
19 | 金融債投資(萬元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
20 | 金融債投資比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
21 | 央行票據投資(萬元) | 5,011.5000 | 5,021.5000 | 5,073.5000 | 5,094.0000 |
22 | 央行票據投資比例(%) | 1.95% | 2.07% | 2.37% | 2.95% |
23 | 企業債投資(萬元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
24 | 企業債投資比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
25 | 銀行存款(萬元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
26 | 銀行存款比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
27 | 清算備付金(萬元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
28 | 清算備付金比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
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