序號 | 數據日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 總收入 | -188,611,751.37 | 568,245,380.63 | 334,945,537.53 | 未公佈 |
2 | 利息收入 | 986,995.95 | 4,858,770.05 | 3,962,892.32 | 未公佈 |
3 | 存款利息收入 | 666,333.15 | 1,597,556.01 | 1,264,947.12 | 未公佈 |
4 | 債券利息收入 | 320,662.80 | 3,261,214.04 | 2,697,945.20 | 未公佈 |
5 | 資產支持證券利息收入 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
6 | 買入返售金融資產收入 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
7 | 其他利息收入 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
8 | 投資收益 | 38,122,449.69 | 443,272,612.30 | 187,259,103.10 | 未公佈 |
9 | 股票投資收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
10 | 基金投資收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
11 | 債券投資收益 | 未公佈 | -1,846,208.95 | -1,086,150.00 | 未公佈 |
12 | 資產支持證券投資收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
13 | 衍生工具收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
14 | 股利收益 | 3,646,887.84 | 5,979,291.39 | 4,190,324.80 | 未公佈 |
15 | 公允價值變動收益 | -228,487,718.60 | 117,267,913.90 | 142,174,017.10 | 未公佈 |
16 | 匯兌收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
17 | 其他收入 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
18 | 費用 | 19,609,858.19 | 39,721,514.40 | 17,141,066.07 | 未公佈 |
19 | 管理人報酬 | 10,990,504.32 | 17,982,226.47 | 7,750,660.13 | 未公佈 |
20 | 託管費 | 1,831,750.75 | 2,997,037.77 | 1,291,776.71 | 未公佈 |
21 | 銷售服務費 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
22 | 交易費用 | 6,524,832.93 | 18,122,254.79 | 7,835,109.97 | 未公佈 |
23 | 利息支出 | 29,014.09 | 163,301.37 | 54,237.56 | 未公佈 |
24 | 賣出回購金額資產支出 | 29,014.09 | 163,301.37 | 54,237.56 | 未公佈 |
25 | 其他費用 | 233,756.10 | 456,694.00 | 209,281.70 | 未公佈 |
26 | 利潤總額 | -208,221,609.56 | 528,523,866.23 | 317,804,471.46 | 未公佈 |
27 | 所得稅費用 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
28 | 淨利潤 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
29 | 本期淨收益 | -208,221,609.56 | 528,523,866.23 | 317,804,471.46 | 未公佈 |
30 | 加:未實現資本利得 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
31 | 本期可分配收益 | -208,221,609.56 | 528,523,866.23 | 317,804,471.46 | 未公佈 |
32 | 減:本期已分配基金淨收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
33 | 上年度未分配淨收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
34 | 以前年度損益調整 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
35 | 本期損益平準金 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
36 | 本期損益平準金-申購 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
37 | 減:本期損益平準金-贖回 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
38 | 期末未分配淨收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
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