序號 | 數據日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 總資產 | 1,737,461,466.16 | 1,487,827,368.43 | 1,101,982,086.78 | 未公佈 |
2 | 銀行存款 | 369,962,541.32 | 45,985,682.00 | 27,269,668.70 | 未公佈 |
3 | 結算備付金 | 3,031,448.45 | 5,619,660.33 | 3,995,933.90 | 未公佈 |
4 | 存出保證金 | 2,603,896.48 | 2,792,027.18 | 1,438,537.82 | 未公佈 |
5 | 交易性金融資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
6 | 股票投資市值 | 1,309,059,097.03 | 1,363,520,708.81 | 995,825,984.71 | 未公佈 |
7 | 債券投資價值 | 50,940,000.00 | 49,835,000.00 | 48,085,000.00 | 未公佈 |
8 | 資產支持證券投資價值 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
9 | 基金投資投資價值 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
10 | 衍生金融資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
11 | 買入返售金融資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
12 | 應收證券清算款 | 未公佈 | 19,535,410.30 | 20,714,192.41 | 未公佈 |
13 | 應收利息 | 406,280.45 | 47,818.54 | 1,916,331.80 | 未公佈 |
14 | 應收股利 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
15 | 應收申購款 | 1,458,202.43 | 491,061.27 | 2,736,437.44 | 未公佈 |
16 | 遞延所得稅資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
17 | 其他資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
18 | 負債和所有者權益總計 | 1,737,461,466.16 | 1,487,827,368.43 | 1,101,982,086.78 | 未公佈 |
19 | 負債合計 | 10,189,996.63 | 20,991,738.66 | 38,238,561.43 | 未公佈 |
20 | 短期借款 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
21 | 交易性金融負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
22 | 衍生金融負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
23 | 賣出回購金融資產款 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
24 | 應付證券清算款 | 5,588,114.63 | 13,529,604.66 | 17,699,279.39 | 未公佈 |
25 | 應付贖回款 | 74,941.39 | 2,493,095.13 | 15,825,355.51 | 未公佈 |
26 | 應付管理人報酬 | 2,209,581.18 | 1,765,874.89 | 1,289,488.14 | 未公佈 |
27 | 應付託管費 | 368,263.54 | 294,312.48 | 214,914.69 | 未公佈 |
28 | 應付銷售服務費 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
29 | 應付交易費用 | 1,725,714.21 | 2,459,455.47 | 2,945,915.31 | 未公佈 |
30 | 應交稅費 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
31 | 應付利息 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
32 | 應付利潤 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
33 | 遞延所得稅負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
34 | 其他負債 | 223,381.68 | 449,396.03 | 263,608.39 | 未公佈 |
35 | 所有者權益合計 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
36 | 實收基金(基金單位總額) | 1,260,360,841.17 | 896,451,468.30 | 781,055,869.09 | 未公佈 |
將南財基金網設爲上網首頁嗎? 將南財基金網添加到收藏夾嗎? 免責聲明 關於我們 徵稿啓事 廣告服務 聯繫我們 南財基金網 [閩ICP備07057190] 版權所有: 战神GPK777@南財基金 |