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銀華道瓊斯88(180003)資產配置

銀華道瓊斯88基金(180003)2011/3/31資產配置

序號	數據日期	2011/3/31	2010/12/31	2010/9/30	2010/6/30
1	股票投資(萬元)	936,437.8000	810,272.6000	686,516.6000	921,434.2000
2	股票投資比例(%)	93.21%	81.38%	61.20%	90.37%
3	權證投資(萬元)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
4	權證投資比例(%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
5	資產支持證券(萬元)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
6	資產支持證券比例(%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
7	債券投資(萬元)	30,029.5000	54,575.5000	284,819.0000	9,817.0000
8	債券投資比例(%)	2.99%	5.48%	25.39%	0.96%
9	貨幣資金投資(萬元)	38,635.7200	101,306.7000	148,587.7000	81,976.2300
10	貨幣資金投資比例(%)	3.85%	10.17%	13.25%	8.04%
11	指數化投資(萬元)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
12	指數化投資比例(%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
13	積極投資(萬元)	936,437.8000	810,272.6000	686,516.6000	921,434.2000
14	積極投資比例(%)	93.21%	81.38%	61.20%	90.37%
15	可轉換債券投資(萬元)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
16	可轉換債券投資比例(%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
17	國債投資(萬元)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
18	國債投資比例(%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
19	金融債投資(萬元)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
20	金融債投資比例(%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
21	央行票據投資(萬元)	30,029.5000	54,575.5000	284,819.0000	9,817.0000
22	央行票據投資比例(%)	2.99%	5.48%	25.39%	0.96%
23	企業債投資(萬元)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
24	企業債投資比例(%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
25	銀行存款(萬元)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
26	銀行存款比例(%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
27	清算備付金(萬元)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
28	清算備付金比例(%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%