序號 | 數據日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 總資產 | 10,273,844,729.15 | 14,000,603,791.62 | 15,280,565,057.50 | 7,927,369,895.62 |
2 | 銀行存款 | 805,042,492.51 | 705,498,916.63 | 821,127,385.81 | 233,197,822.00 |
3 | 結算備付金 | 14,719,767.96 | 12,437,607.29 | 11,309,613.07 | 2,665,504.15 |
4 | 存出保證金 | 8,711,993.70 | 993,243.83 | 834,135.58 | 655,257.28 |
5 | 交易性金融資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
6 | 股票投資市值 | 9,214,342,481.30 | 12,584,165,166.19 | 14,395,317,903.25 | 6,225,891,569.67 |
7 | 債券投資價值 | 98,170,000.00 | 98,275,000.00 | 未公佈 | 1,423,006,252.80 |
8 | 資產支持證券投資價值 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
9 | 基金投資投資價值 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
10 | 衍生金融資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
11 | 買入返售金融資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
12 | 應收證券清算款 | 116,738,216.88 | 184,488,517.51 | 未公佈 | 26,214,864.34 |
13 | 應收利息 | 1,615,054.64 | 903,564.93 | 202,674.29 | 13,428,360.22 |
14 | 應收股利 | 5,941,019.16 | 未公佈 | 821,700.00 | 0.00 |
15 | 應收申購款 | 8,563,703.00 | 413,841,775.24 | 50,951,645.50 | 2,310,265.16 |
16 | 遞延所得稅資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
17 | 其他資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
18 | 負債和所有者權益總計 | 10,273,844,729.15 | 14,000,603,791.62 | 15,280,565,057.50 | 7,927,369,895.62 |
19 | 負債合計 | 77,150,744.01 | 236,702,305.44 | 57,584,494.29 | 50,018,993.83 |
20 | 短期借款 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
21 | 交易性金融負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
22 | 衍生金融負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
23 | 賣出回購金融資產款 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
24 | 應付證券清算款 | 未公佈 | 164,524,757.96 | 未公佈 | 33,973,317.43 |
25 | 應付贖回款 | 57,710,038.92 | 45,385,369.93 | 36,803,232.71 | 2,621,044.63 |
26 | 應付管理人報酬 | 10,670,633.19 | 13,540,117.81 | 13,742,020.27 | 8,398,982.30 |
27 | 應付託管費 | 2,223,048.57 | 2,820,857.89 | 2,862,920.90 | 1,749,787.97 |
28 | 應付銷售服務費 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
29 | 應付交易費用 | 5,086,206.55 | 8,993,636.00 | 2,674,752.66 | 1,915,253.63 |
30 | 應交稅費 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
31 | 應付利息 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
32 | 應付利潤 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
33 | 遞延所得稅負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
34 | 其他負債 | 1,460,816.78 | 1,437,565.85 | 1,501,567.75 | 未公佈 |
35 | 所有者權益合計 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
36 | 實收基金(基金單位總額) | 11,659,338,199.45 | 12,071,458,576.92 | 14,605,973,459.17 | 12,605,566,818.45 |
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