股票持倉明細 債券持倉明細
截止日期:2011/3/31 |
序號 | 證券名稱 | 證券代碼 | 市值(元) | 佔淨資產比列(%) |
1 | 08央行票據41 | 0801041 | 150,105,000.00 | 1.49 |
2 | 08央行票據44 | 0801044 | 100,110,000.00 | 1.00 |
3 | 08央行票據47 | 0801047 | 50,080,000.00 | 0.50 |
截止日期:2010/12/31 |
序號 | 證券名稱 | 證券代碼 | 市值(元) | 佔淨資產比列(%) |
1 | 08央行票據41 | 0801041 | 150,510,000.00 | 1.51 |
2 | 10央行票據11 | 1001011 | 146,880,000.00 | 1.48 |
3 | 08央行票據44 | 0801044 | 100,360,000.00 | 1.01 |
4 | 10央行票據21 | 1001021 | 97,810,000.00 | 0.98 |
5 | 08央行票據 | 0801047 | 50,195,000.00 | 0.50 |
截止日期:2010/9/30 |
序號 | 證券名稱 | 證券代碼 | 市值(元) | 佔淨資產比列(%) |
1 | 10央行票據21 | 1001021 | 392,160,000.00 | 3.50 |
2 | 10央行票據56 | 1001056 | 342,790,000.00 | 3.06 |
3 | 10央行票據11 | 1001011 | 343,210,000.00 | 3.06 |
4 | 08央行票據53 | 0801053 | 304,410,000.00 | 2.71 |
5 | 08央行票據47 | 0801047 | 304,140,000.00 | 2.71 |
截止日期:2010/6/30 |
序號 | 證券名稱 | 證券代碼 | 市值(元) | 佔淨資產比列(%) |
1 | 09央行票據40 | 0901040 | 49,085,000.00 | 0.48 |
2 | 09央行票據38 | 0901038 | 49,085,000.00 | 0.48 |
截止日期:2010/3/31 |
序號 | 證券名稱 | 證券代碼 | 市值(元) | 佔淨資產比列(%) |
1 | 09央行票據40 | 0901040 | 49,175,000.00 | 0.39 |
2 | 09央行票據38 | 0901038 | 49,175,000.00 | 0.39 |
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