融通新藍籌基金(161601)2011/3/31資產配置 |
序號 | 數據日期 | 2011/3/31 | 2010/12/31 | 2010/9/30 | 2010/6/30 |
1 | 股票投資(萬元) | 888,655.4000 | 1,035,093.0000 | 1,031,576.0000 | 784,963.0000 |
2 | 股票投資比例(%) | 65.91% | 70.36% | 67.99% | 58.52% |
3 | 權證投資(萬元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
4 | 權證投資比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
5 | 資產支持證券(萬元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
6 | 資產支持證券比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
7 | 債券投資(萬元) | 285,288.9000 | 307,210.5000 | 308,900.8000 | 368,059.3000 |
8 | 債券投資比例(%) | 21.16% | 20.88% | 20.36% | 27.44% |
9 | 貨幣資金投資(萬元) | 173,160.1000 | 124,218.6000 | 179,682.7000 | 175,589.1000 |
10 | 貨幣資金投資比例(%) | 12.84% | 8.44% | 11.84% | 13.09% |
11 | 指數化投資(萬元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
12 | 指數化投資比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
13 | 積極投資(萬元) | 888,655.4000 | 1,035,093.0000 | 1,031,576.0000 | 784,963.0000 |
14 | 積極投資比例(%) | 65.91% | 70.36% | 67.99% | 58.52% |
15 | 可轉換債券投資(萬元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3,826.1260 |
16 | 可轉換債券投資比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.29% |
17 | 國債投資(萬元) | 8,291.2000 | 8,200.0000 | 8,582.4000 | 8,676.0000 |
18 | 國債投資比例(%) | 0.61% | 0.56% | 0.57% | 0.65% |
19 | 金融債投資(萬元) | 151,016.8000 | 113,550.2000 | 143,679.1000 | 103,471.2000 |
20 | 金融債投資比例(%) | 11.20% | 7.72% | 9.47% | 7.71% |
21 | 央行票據投資(萬元) | 125,980.9000 | 185,460.3000 | 156,639.3000 | 252,086.0000 |
22 | 央行票據投資比例(%) | 9.34% | 12.61% | 10.32% | 18.79% |
23 | 企業債投資(萬元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
24 | 企業債投資比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
25 | 銀行存款(萬元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
26 | 銀行存款比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
27 | 清算備付金(萬元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
28 | 清算備付金比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
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