序號 | 數據日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 總資產 | 13,453,400,286.64 | 16,831,259,167.14 | 17,574,633,992.09 | 12,798,029,290.10 |
2 | 銀行存款 | 1,730,833,110.03 | 1,869,742,875.51 | 2,021,900,228.23 | 2,009,587,450.05 |
3 | 結算備付金 | 25,058,275.21 | 6,188,286.95 | 33,115,693.37 | 879,586.82 |
4 | 存出保證金 | 9,177,035.57 | 8,746,427.08 | 14,511,365.26 | 2,324,561.77 |
5 | 交易性金融資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
6 | 股票投資市值 | 7,849,630,171.65 | 11,317,017,880.94 | 10,847,699,491.07 | 4,598,550,390.56 |
7 | 債券投資價值 | 3,680,593,262.00 | 3,602,624,000.00 | 4,553,631,517.20 | 6,021,436,990.92 |
8 | 資產支持證券投資價值 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
9 | 基金投資投資價值 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
10 | 衍生金融資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
11 | 買入返售金融資產 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 | 0.00 |
12 | 應收證券清算款 | 110,692,755.23 | 未公佈 | 0.00 | 0.00 |
13 | 應收利息 | 46,341,099.57 | 26,499,560.68 | 100,255,796.03 | 133,906,646.59 |
14 | 應收股利 | 未公佈 | 未公佈 | 162.00 | 0.00 |
15 | 應收申購款 | 1,074,577.38 | 440,135.98 | 3,519,738.93 | 764,421.19 |
16 | 遞延所得稅資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
17 | 其他資產 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 | 0.00 |
18 | 負債和所有者權益總計 | 13,453,400,286.64 | 16,831,259,167.14 | 17,574,633,992.09 | 12,798,029,290.10 |
19 | 負債合計 | 39,837,281.14 | 69,704,746.65 | 185,924,140.66 | 95,348,319.15 |
20 | 短期借款 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 | 未公佈 |
21 | 交易性金融負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
22 | 衍生金融負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
23 | 賣出回購金融資產款 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 | 0.00 |
24 | 應付證券清算款 | 未公佈 | 14,408,704.30 | 112,869,650.69 | 61,289,054.57 |
25 | 應付贖回款 | 4,156,196.25 | 20,343,955.45 | 30,358,636.71 | 6,596,679.68 |
26 | 應付管理人報酬 | 17,595,736.48 | 21,609,403.03 | 20,749,033.60 | 16,579,815.03 |
27 | 應付託管費 | 2,932,622.75 | 3,601,567.16 | 3,458,172.26 | 2,763,302.50 |
28 | 應付銷售服務費 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
29 | 應付交易費用 | 11,402,133.78 | 6,314,703.93 | 14,946,964.28 | 4,731,768.52 |
30 | 應交稅費 | 1,967,377.38 | 1,967,377.38 | 1,967,377.38 | 1,967,377.38 |
31 | 應付利息 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 | 0.00 |
32 | 應付利潤 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 | 0.00 |
33 | 遞延所得稅負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
34 | 其他負債 | 1,783,214.50 | 1,459,035.40 | 1,574,305.74 | 未公佈 |
35 | 所有者權益合計 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
36 | 實收基金(基金單位總額) | 18,285,272,922.82 | 18,929,585,073.11 | 20,578,243,716.93 | 21,361,657,384.55 |
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