股票持倉明細 債券持倉明細

截止日期：2011/3/31

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	佔淨資產比列（%）
1	08農發13	080413	400,680,000.00	2.97
2	08央行票據41	0801041	370,259,000.00	2.75
3	08國開22	080222	357,408,000.00	2.65
4	01國開15	010215	351,330,000.00	2.61
5	08農發14	080414	201,220,000.00	1.49

截止日期：2010/12/31

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	佔淨資產比列（%）
1	08農發13	080413	399,440,000.00	2.72
2	08央行票據41	0801041	371,258,000.00	2.52
3	08國開22	080222	355,320,000.00	2.42
4	01國開15	010215	350,805,000.00	2.38
5	10央行票據17	1001017	293,550,000.00	2.00

截止日期：2010/9/30

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	佔淨資產比列（%）
1	08農發13	080413	401,440,000.00	2.65
2	08央行票據41	0801041	374,773,000.00	2.47
3	01國開15	010215	355,495,000.00	2.34
4	09國開18	090218	350,000,000.00	2.31
5	09國開23	090223	299,910,000.00	1.98

截止日期：2010/6/30

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	佔淨資產比列（%）
1	09央行票據46	0901046	490,700,000.00	3.66
2	09央行票據44	0901044	490,750,000.00	3.66
3	01國開15	010215	355,880,000.00	2.65
4	09國開18	090218	349,510,000.00	2.61
5	09國開23	090223	299,460,000.00	2.23

截止日期：2010/3/31

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	佔淨資產比列（%）
1	09央行票據46	0901046	491,650,000.00	3.13
2	09央行票據44	0901044	491,700,000.00	3.13
3	01國開15	010215	358,295,000.00	2.28
4	09國開18	090218	350,455,000.00	2.23
5	09國開23	090223	300,330,000.00	1.91