序號 | 數據日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已實現收益(元) | 473,284,255.94 | 147,477,824.11 | 530,247,521.09 | -414,409,850.12 |
2 | 本期利潤(元) | -239,828,410.39 | -2,806,301,310.60 | 6,103,791,621.00 | 5,248,905,853.50 |
3 | 加權平均基金份額本期利潤(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利潤(元) | 0.00 | -4,871,709,917.30 | -4,929,602,060.60 | -6,331,310,936.30 |
5 | 期末可供分配基金份額利潤(元) | -0.23 | -0.27 | -0.26 | -0.31 |
6 | 期未基金資產總值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金資產淨值(元) | 14,711,425,185.00 | 13,413,563,006.00 | 16,761,554,420.00 | 17,388,709,851.00 |
8 | 期末基金份額淨值(元) | 0.87 | 0.73 | 0.89 | 0.85 |
9 | 本期加權平均淨值利潤率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份額淨值增長率(%) | 未公佈 | 未公佈 | 48.92% | 42.11% |
11 | 基金份額累計淨值增長率(%) | 未公佈 | 未公佈 | 360.13% | 339.09% |
12 | 扣除配售新股基金淨值增長率(%) | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
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