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| 易方達上證中盤聯接基金(110021)2011/6/30資產配置 |
| 序號 | 數據日期 | 2011/6/30 | 2011/3/31 | 2010/12/31 | 2010/9/30 |
| 1 | 股票投資(萬元) | 1,151.7990 | 3,109.4170 | 1,982.4800 | 2,787.6890 |
| 2 | 股票投資比例(%) | 0.94% | 2.19% | 1.57% | 1.43% |
| 3 | 權證投資(萬元) | 未公佈 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 4 | 權證投資比例(%) | 未公佈 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 5 | 資產支持證券(萬元) | 未公佈 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 6 | 資產支持證券比例(%) | 未公佈 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 7 | 債券投資(萬元) | 5,537.8240 | 6,281.9770 | 6,311.6820 | 9,331.4990 |
| 8 | 債券投資比例(%) | 4.52% | 4.42% | 5.01% | 4.79% |
| 9 | 貨幣資金投資(萬元) | 1,544.5860 | 4,053.6150 | 1,531.5560 | 1,716.3080 |
| 10 | 貨幣資金投資比例(%) | 1.26% | 2.85% | 1.22% | 0.88% |
| 11 | 指數化投資(萬元) | 未公佈 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 12 | 指數化投資比例(%) | 未公佈 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 13 | 積極投資(萬元) | 未公佈 | 3,109.4170 | 1,982.4800 | 2,787.6890 |
| 14 | 積極投資比例(%) | 未公佈 | 2.19% | 1.57% | 1.43% |
| 15 | 可轉換債券投資(萬元) | 537.8245 | 1,273.4770 | 1,301.1820 | 1,246.6990 |
| 16 | 可轉換債券投資比例(%) | 0.44% | 0.90% | 1.03% | 0.64% |
| 17 | 國債投資(萬元) | 未公佈 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 18 | 國債投資比例(%) | 未公佈 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 19 | 金融債投資(萬元) | 5,000.0000 | 5,008.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 20 | 金融債投資比例(%) | 4.08% | 3.52% | 0.00% | 0.00% |
| 21 | 央行票據投資(萬元) | 未公佈 | 0.0000 | 5,010.5000 | 8,084.8000 |
| 22 | 央行票據投資比例(%) | 未公佈 | 0.00% | 3.98% | 4.15% |
| 23 | 企業債投資(萬元) | 未公佈 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 24 | 企業債投資比例(%) | 未公佈 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 25 | 銀行存款(萬元) | 未公佈 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 26 | 銀行存款比例(%) | 未公佈 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 27 | 清算備付金(萬元) | 未公佈 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 28 | 清算備付金比例(%) | 未公佈 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
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