股票持倉明細 債券持倉明細
截止日期:2011/6/30 |
序號 | 證券名稱 | 證券代碼 | 市值(元) | 佔淨資產比列(%) |
1 | 08農發13 | 080413 | 50,000,000.00 | 4.08 |
2 | 中行轉債 | 113001 | 5,378,245.20 | 0.44 |
截止日期:2011/3/31 |
序號 | 證券名稱 | 證券代碼 | 市值(元) | 佔淨資產比列(%) |
1 | 08農發13 | 080413 | 50,085,000.00 | 3.52 |
2 | 中行轉債 | 113001 | 12,680,186.40 | 0.89 |
3 | 川投轉債 | 110016 | 54,583.60 | 0.00 |
截止日期:2010/12/31 |
序號 | 證券名稱 | 證券代碼 | 市值(元) | 佔淨資產比列(%) |
1 | 08央行票據26 | 0801026 | 50,105,000.00 | 3.98 |
2 | 中行轉債 | 113001 | 13,011,818.40 | 1.03 |
截止日期:2010/9/30 |
序號 | 證券名稱 | 證券代碼 | 市值(元) | 佔淨資產比列(%) |
1 | 08央行票據26 | 0801026 | 80,848,000.00 | 4.15 |
2 | 中行轉債 | 113001 | 12,466,994.40 | 0.64 |
截止日期:2010/6/30 |
序號 | 證券名稱 | 證券代碼 | 市值(元) | 佔淨資產比列(%) |
1 | 09央行票據42 | 0901042 | 98,160,000.00 | 5.77 |
2 | 中行轉債 | 113001 | 23,913,541.60 | 1.41 |
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