序號 | 數據日期 | 2011-6-30 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | |
1 | 本期已實現收益(元) | 25,154,010.86 | 6,436,796.94 | -163,336,010.72 | 未公佈 |
2 | 本期利潤(元) | -73,805,862.18 | 174,192,957.18 | -255,092,958.61 | 未公佈 |
3 | 加權平均基金份額本期利潤(元) | -0.06 | 0.10 | -0.12 | 未公佈 |
4 | 期末可供分配利潤(元) | 43,390,792.98 | 41,367,147.64 | -243,006,171.82 | 未公佈 |
5 | 期末可供分配基金份額利潤(元) | 0.04 | 0.04 | -0.13 | 未公佈 |
6 | 期未基金資產總值(元) | 未公佈 | 0.00 | 0.00 | 未公佈 |
7 | 期末基金資產淨值(元) | 1,225,132,759.02 | 1,259,831,044.21 | 1,701,242,515.05 | 未公佈 |
8 | 期末基金份額淨值(元) | 1.04 | 1.09 | 0.88 | 未公佈 |
9 | 本期加權平均淨值利潤率(%) | -5.68% | 9.88% | -13.09% | 未公佈 |
10 | 本期基金份額淨值增長率(%) | -4.98% | 9.10% | -12.50% | 未公佈 |
11 | 基金份額累計淨值增長率(%) | 3.67% | 9.10% | -12.50% | 未公佈 |
12 | 扣除配售新股基金淨值增長率(%) | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
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