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    易方達上證中盤聯接(110021)資產負債表

    序號 數據日期2011/6/302010/12/312010/6/302009/12/31
    1 總資產1,226,162,185.041,261,710,658.181,727,018,246.59未公佈
    2 銀行存款15,425,949.9714,517,310.40620,297,675.21未公佈
    3 結算備付金19,910.10798,250.15未公佈未公佈
    4 存出保證金166,666.66166,666.66未公佈未公佈
    5 交易性金融資產1,205,279,396.361,238,873,533.131,089,916,917.69未公佈
    6 股票投資市值11,517,989.2019,824,802.65194,892,716.09未公佈
    7 債券投資價值55,378,245.2063,116,818.40122,073,541.60未公佈
    8 資產支持證券投資價值未公佈未公佈未公佈未公佈
    9 基金投資投資價值1,138,383,161.961,155,931,912.08772,950,660.00未公佈
    10 衍生金融資產未公佈未公佈未公佈未公佈
    11 買入返售金融資產未公佈未公佈未公佈未公佈
    12 應收證券清算款1,371,053.0219,626.991,655,521.70未公佈
    13 應收利息662,429.221,904,796.761,474,621.03未公佈
    14 應收股利1,077.44未公佈122,046.89未公佈
    15 應收申購款3,235,702.275,430,474.091,550,357.42未公佈
    16 遞延所得稅資產未公佈未公佈未公佈未公佈
    17 其他資產未公佈未公佈12,001,106.65未公佈
    18 負債和所有者權益總計1,226,162,185.041,261,710,658.181,727,018,246.59未公佈
    19 負債合計1,029,426.021,879,613.9725,775,731.54未公佈
    20 短期借款未公佈未公佈未公佈未公佈
    21 交易性金融負債未公佈未公佈未公佈未公佈
    22 衍生金融負債未公佈未公佈未公佈未公佈
    23 賣出回購金融資產款未公佈未公佈未公佈未公佈
    24 應付證券清算款未公佈未公佈未公佈未公佈
    25 應付贖回款772,194.461,501,861.1323,509,590.81未公佈
    26 應付管理人報酬42,308.9843,282.96736,646.97未公佈
    27 應付託管費8,461.798,656.58147,329.37未公佈
    28 應付銷售服務費未公佈未公佈未公佈未公佈
    29 應付交易費用16,018.3930,008.681,185,224.80未公佈
    30 應交稅費未公佈未公佈未公佈未公佈
    31 應付利息未公佈未公佈未公佈未公佈
    32 應付利潤未公佈未公佈未公佈未公佈
    33 遞延所得稅負債未公佈未公佈未公佈未公佈
    34 其他負債190,442.40295,804.62196,939.59未公佈
    35 所有者權益合計1,225,132,759.021,259,831,044.211,701,242,515.05未公佈
    36 實收基金(基金單位總額)1,181,741,966.041,154,664,626.611,944,248,686.87未公佈


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