序號 | 數據日期 | 2011/6/30 | 2011/3/31 | 2010/12/31 | 2010/9/30 |
1 | 總收入 | -72,918,320.33 | 未公佈 | 181,393,467.25 | 未公佈 |
2 | 利息收入 | 1,065,989.67 | 未公佈 | 5,673,648.89 | 未公佈 |
3 | 存款利息收入 | 116,401.81 | 未公佈 | 2,069,427.49 | 未公佈 |
4 | 債券利息收入 | 949,587.86 | 未公佈 | 2,553,700.07 | 未公佈 |
5 | 資產支持證券利息收入 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
6 | 買入返售金融資產收入 | 未公佈 | 未公佈 | 1,050,521.33 | 未公佈 |
7 | 其他利息收入 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
8 | 投資收益 | 24,364,993.75 | 未公佈 | 5,601,580.73 | 未公佈 |
9 | 股票投資收益 | -1,843,217.34 | 未公佈 | -166,284,164.34 | 未公佈 |
10 | 基金投資收益 | 26,341,475.77 | 未公佈 | 166,570,928.94 | 未公佈 |
11 | 債券投資收益 | -275,186.64 | 未公佈 | -154,193.20 | 未公佈 |
12 | 資產支持證券投資收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
13 | 衍生工具收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
14 | 股利收益 | 141,921.96 | 未公佈 | 5,469,009.33 | 未公佈 |
15 | 公允價值變動收益 | -98,959,873.04 | 未公佈 | 167,756,160.24 | 未公佈 |
16 | 匯兌收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
17 | 其他收入 | 610,569.29 | 未公佈 | 2,362,077.39 | 未公佈 |
18 | 費用 | 887,541.85 | 未公佈 | 7,200,510.07 | 未公佈 |
19 | 管理人報酬 | 295,154.21 | 未公佈 | 3,581,665.90 | 未公佈 |
20 | 託管費 | 59,030.81 | 未公佈 | 716,333.07 | 未公佈 |
21 | 銷售服務費 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
22 | 交易費用 | 312,077.08 | 未公佈 | 2,579,660.44 | 未公佈 |
23 | 利息支出 | 17,485.89 | 未公佈 | 0.00 | 未公佈 |
24 | 賣出回購金額資產支出 | 17,485.89 | 未公佈 | 0.00 | 未公佈 |
25 | 其他費用 | 203,793.86 | 未公佈 | 322,850.66 | 未公佈 |
26 | 利潤總額 | -73,805,862.18 | 未公佈 | 174,192,957.18 | 未公佈 |
27 | 所得稅費用 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
28 | 淨利潤 | -73,805,862.18 | 未公佈 | 174,192,957.18 | 未公佈 |
29 | 本期淨收益 | 未公佈 | 未公佈 | 174,192,957.20 | 未公佈 |
30 | 加:未實現資本利得 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
31 | 本期可分配收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
32 | 減:本期已分配基金淨收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
33 | 上年度未分配淨收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
34 | 以前年度損益調整 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
35 | 本期損益平準金 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
36 | 本期損益平準金-申購 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
37 | 減:本期損益平準金-贖回 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
38 | 期末未分配淨收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
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