序號 | 數據日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 總資產 | 4,596,985,910.94 | 5,887,304,347.76 | 2,441,295,813.65 | 未公佈 |
2 | 銀行存款 | 270,458,854.92 | 495,171,159.04 | 164,218,159.83 | 未公佈 |
3 | 結算備付金 | 5,500,321.56 | 4,625,419.71 | 1,203,698.76 | 未公佈 |
4 | 存出保證金 | 500,000.00 | 864,156.19 | 924,275.04 | 未公佈 |
5 | 交易性金融資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
6 | 股票投資市值 | 4,313,405,688.90 | 5,336,925,249.60 | 2,253,038,799.94 | 未公佈 |
7 | 債券投資價值 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
8 | 資產支持證券投資價值 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
9 | 基金投資投資價值 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
10 | 衍生金融資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
11 | 買入返售金融資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
12 | 應收證券清算款 | 未公佈 | 未公佈 | 2,610,445.91 | 未公佈 |
13 | 應收利息 | 52,955.57 | 78,959.14 | 35,152.53 | 未公佈 |
14 | 應收股利 | 2,162,235.42 | 未公佈 | 1,069,292.43 | 未公佈 |
15 | 應收申購款 | 4,905,854.57 | 49,639,404.08 | 18,195,989.21 | 未公佈 |
16 | 遞延所得稅資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
17 | 其他資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
18 | 負債和所有者權益總計 | 4,596,985,910.94 | 5,887,304,347.76 | 2,441,295,813.65 | 未公佈 |
19 | 負債合計 | 18,684,989.16 | 268,592,100.04 | 50,756,646.68 | 未公佈 |
20 | 短期借款 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
21 | 交易性金融負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
22 | 衍生金融負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
23 | 賣出回購金融資產款 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
24 | 應付證券清算款 | 未公佈 | 182,790,686.98 | 未公佈 | 未公佈 |
25 | 應付贖回款 | 12,799,306.78 | 79,638,152.52 | 45,227,530.12 | 未公佈 |
26 | 應付管理人報酬 | 2,007,290.65 | 2,514,440.54 | 1,117,854.77 | 未公佈 |
27 | 應付託管費 | 401,458.12 | 419,073.42 | 186,309.14 | 未公佈 |
28 | 應付銷售服務費 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
29 | 應付交易費用 | 2,735,075.81 | 2,144,606.50 | 3,443,142.98 | 未公佈 |
30 | 應交稅費 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
31 | 應付利息 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
32 | 應付利潤 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
33 | 遞延所得稅負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
34 | 其他負債 | 741,857.80 | 1,085,140.08 | 781,809.67 | 未公佈 |
35 | 所有者權益合計 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
36 | 實收基金(基金單位總額) | 4,999,658,833.13 | 4,362,372,287.40 | 1,881,829,667.11 | 未公佈 |
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