序號 | 數據日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 總收入 | -1,582,171,303.31 | 1,161,760,698.62 | 699,851,350.24 | 未公佈 |
2 | 利息收入 | 1,100,143.10 | 3,195,816.93 | 2,248,736.91 | 未公佈 |
3 | 存款利息收入 | 1,085,909.67 | 3,195,816.93 | 2,248,736.91 | 未公佈 |
4 | 債券利息收入 | 14,233.43 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
5 | 資產支持證券利息收入 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
6 | 買入返售金融資產收入 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
7 | 其他利息收入 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
8 | 投資收益 | 17,078,438.63 | 432,752,864.20 | 261,054,903.00 | 未公佈 |
9 | 股票投資收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
10 | 基金投資收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
11 | 債券投資收益 | 12,805.27 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
12 | 資產支持證券投資收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
13 | 衍生工具收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
14 | 股利收益 | 28,778,648.01 | 21,996,966.70 | 14,623,932.65 | 未公佈 |
15 | 公允價值變動收益 | -1,602,231,373.00 | 716,148,960.80 | 432,306,462.30 | 未公佈 |
16 | 匯兌收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
17 | 其他收入 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
18 | 費用 | 19,212,482.02 | 34,469,238.38 | 14,811,202.94 | 未公佈 |
19 | 管理人報酬 | 12,918,797.83 | 17,264,631.57 | 5,659,171.81 | 未公佈 |
20 | 託管費 | 2,583,759.54 | 2,877,438.59 | 943,195.30 | 未公佈 |
21 | 銷售服務費 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
22 | 交易費用 | 3,489,826.45 | 14,000,553.16 | 8,085,091.28 | 未公佈 |
23 | 利息支出 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
24 | 賣出回購金額資產支出 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
25 | 其他費用 | 220,098.20 | 326,615.06 | 123,744.55 | 未公佈 |
26 | 利潤總額 | -1,601,383,785.33 | 1,127,291,460.24 | 685,040,147.30 | 未公佈 |
27 | 所得稅費用 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
28 | 淨利潤 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
29 | 本期淨收益 | -1,601,383,785.33 | 1,127,291,460.24 | 685,040,147.30 | 未公佈 |
30 | 加:未實現資本利得 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
31 | 本期可分配收益 | -1,601,383,785.33 | 1,127,291,460.24 | 685,040,147.30 | 未公佈 |
32 | 減:本期已分配基金淨收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
33 | 上年度未分配淨收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
34 | 以前年度損益調整 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
35 | 本期損益平準金 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
36 | 本期損益平準金-申購 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
37 | 減:本期損益平準金-贖回 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
38 | 期末未分配淨收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
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