序號 | 數據日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已實現收益(元) | 99,890,432.19 | 847,587.18 | 411,142,499.48 | 252,733,685.00 |
2 | 本期利潤(元) | -489,594,651.50 | -1,601,383,785.30 | 1,127,291,460.20 | 685,040,147.30 |
3 | 加權平均基金份額本期利潤(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利潤(元) | 0.00 | -421,357,911.35 | 155,057,085.34 | 214,657,521.16 |
5 | 期末可供分配基金份額利潤(元) | 0.02 | -0.08 | 0.04 | 0.11 |
6 | 期未基金資產總值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金資產淨值(元) | 4,781,143,168.50 | 4,578,300,921.80 | 5,618,712,247.70 | 2,390,539,167.00 |
8 | 期末基金份額淨值(元) | 1.11 | 0.92 | 1.29 | 1.27 |
9 | 本期加權平均淨值利潤率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份額淨值增長率(%) | 未公佈 | 未公佈 | 42.79% | 27.00% |
11 | 基金份額累計淨值增長率(%) | 未公佈 | 未公佈 | 42.79% | 27.00% |
12 | 扣除配售新股基金淨值增長率(%) | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
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