股票持倉明細 債券持倉明細

截止日期：2011/3/31

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	佔淨資產比列（%）
1	招商銀行	600036	161,467,525.25	3.44
2	交通銀行	601328	131,828,508.95	2.81
3	中國平安	601318	128,293,453.18	2.73
4	民生銀行	600016	102,979,645.21	2.19
5	興業銀行	601166	93,224,068.74	1.99
6	浦發銀行	600000	90,768,269.94	1.93
7	中信證券	600030	77,724,902.97	1.66
8	中國神華	601088	74,267,409.98	1.58
9	萬 科Ａ	000002	65,152,823.12	1.39
10	中國太保	601601	53,839,903.04	1.15

截止日期：2010/12/31

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	佔淨資產比列（%）
1	招商銀行	600036	162,583,559.25	3.40
2	中國平安	601318	161,414,117.28	3.38
3	交通銀行	601328	137,177,853.40	2.87
4	民生銀行	600016	102,530,081.38	2.14
5	興業銀行	601166	86,543,780.70	1.81
6	浦發銀行	600000	76,267,103.43	1.60
7	中信證券	600030	73,761,045.59	1.54
8	中國神華	601088	69,924,901.62	1.46
9	萬 科Ａ	000002	68,265,028.56	1.43
10	中國太保	601601	61,751,956.80	1.29

截止日期：2010/9/30

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	佔淨資產比列（%）
1	中國平安	601318	203,022,654.87	3.39
2	招商銀行	600036	188,393,038.75	3.15
3	交通銀行	601328	186,920,399.00	3.12
4	民生銀行	600016	141,181,866.90	2.36
5	興業銀行	601166	111,106,050.00	1.86
6	浦發銀行	600000	102,280,799.52	1.71
7	萬 科Ａ	000002	93,184,963.20	1.56
8	中國神華	601088	89,269,929.42	1.49
9	中信證券	600030	82,111,018.64	1.37
10	中國太保	601601	78,560,485.60	1.31

截止日期：2010/6/30

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	佔淨資產比列（%）
1	招商銀行	600036	221,936,536.19	4.85
2	交通銀行	601328	149,639,444.10	3.27
3	中國平安	601318	134,499,123.00	2.94
4	民生銀行	600016	129,087,936.45	2.82
5	中信證券	600030	105,563,261.70	2.31
6	興業銀行	601166	101,538,763.34	2.22
7	浦發銀行	600000	98,485,039.20	2.15
8	中國神華	601088	76,167,441.48	1.66
9	中國太保	601601	75,246,242.94	1.64
10	萬 科Ａ	000002	68,992,995.24	1.51

截止日期：2010/3/31

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	佔淨資產比列（%）
1	招商銀行	600036	197,300,576.00	3.64
2	交通銀行	601328	163,571,325.48	3.02
3	中信證券	600030	151,026,750.42	2.78
4	民生銀行	600016	147,609,157.81	2.72
5	中國平安	601318	137,142,583.20	2.53
6	興業銀行	601166	124,862,073.96	2.30
7	浦發銀行	600000	114,383,414.38	2.11
8	中國神華	601088	90,206,581.50	1.66
9	萬 科Ａ	000002	87,076,211.50	1.61
10	中國太保	601601	80,401,356.00	1.48