序號 | 數據日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 總資產 | 1,178,844,131.85 | 1,129,986,396.54 | 739,669,890.69 | 1,072,242,364.20 |
2 | 銀行存款 | 113,811,373.21 | 19,342,077.34 | 13,978,249.07 | 28,567,831.98 |
3 | 結算備付金 | 4,727,086.25 | 2,823,296.10 | 8,254,530.65 | 563,092.82 |
4 | 存出保證金 | 1,445,439.34 | 948,063.74 | 未公佈 | 0.00 |
5 | 交易性金融資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
6 | 股票投資市值 | 991,647,137.90 | 1,039,510,600.72 | 675,830,743.65 | 647,789,696.53 |
7 | 債券投資價值 | 59,255,000.00 | 49,139,000.00 | 28,932,000.00 | 392,662,000.00 |
8 | 資產支持證券投資價值 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
9 | 基金投資投資價值 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
10 | 衍生金融資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
11 | 買入返售金融資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
12 | 應收證券清算款 | 6,136,183.09 | 2,568,687.70 | 10,624,224.66 | 0.00 |
13 | 應收利息 | 839,201.88 | 311,813.12 | 1,039,399.87 | 2,478,421.00 |
14 | 應收股利 | 未公佈 | 未公佈 | 286,248.58 | 0.00 |
15 | 應收申購款 | 982,710.18 | 15,342,857.82 | 724,494.21 | 181,321.87 |
16 | 遞延所得稅資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
17 | 其他資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
18 | 負債和所有者權益總計 | 1,178,844,131.85 | 1,129,986,396.54 | 739,669,890.69 | 1,072,242,364.20 |
19 | 負債合計 | 54,326,505.40 | 33,921,316.93 | 12,493,666.24 | 14,466,272.90 |
20 | 短期借款 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
21 | 交易性金融負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
22 | 衍生金融負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
23 | 賣出回購金融資產款 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
24 | 應付證券清算款 | 46,922,377.43 | 9,217,515.65 | 1,335,021.30 | 8,060,364.91 |
25 | 應付贖回款 | 466,068.72 | 19,749,706.43 | 6,562,468.42 | 3,468,113.28 |
26 | 應付管理人報酬 | 1,466,173.10 | 1,198,437.13 | 887,710.96 | 1,425,637.62 |
27 | 應付託管費 | 244,362.14 | 199,739.53 | 147,951.82 | 237,606.30 |
28 | 應付銷售服務費 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
29 | 應付交易費用 | 5,008,396.85 | 3,083,102.87 | 3,337,428.27 | 1,201,480.33 |
30 | 應交稅費 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
31 | 應付利息 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
32 | 應付利潤 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
33 | 遞延所得稅負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
34 | 其他負債 | 219,127.16 | 472,815.32 | 223,085.47 | 未公佈 |
35 | 所有者權益合計 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
36 | 實收基金(基金單位總額) | 1,111,712,387.90 | 751,412,366.68 | 515,461,091.54 | 1,095,918,689.21 |
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