股票持倉明細 債券持倉明細
截止日期:2011/3/31 |
序號 | 證券名稱 | 證券代碼 | 市值(元) | 佔淨資產比列(%) |
1 | 08央行票據50 | 0801050 | 60,108,000.00 | 6.51 |
截止日期:2010/12/31 |
序號 | 證券名稱 | 證券代碼 | 市值(元) | 佔淨資產比列(%) |
1 | 08央行票據50 | 0801050 | 60,240,000.00 | 5.65 |
截止日期:2010/9/30 |
序號 | 證券名稱 | 證券代碼 | 市值(元) | 佔淨資產比列(%) |
1 | 08央行票據50 | 0801050 | 70,994,000.00 | 5.85 |
2 | 08央行票據47 | 0801047 | 10,138,000.00 | 0.84 |
3 | 銅陵轉債 | 126630 | 80,202.40 | 0.01 |
截止日期:2010/6/30 |
序號 | 證券名稱 | 證券代碼 | 市值(元) | 佔淨資產比列(%) |
1 | 09央行票據34 | 0901034 | 39,264,000.00 | 3.49 |
2 | 08央行票據47 | 0801047 | 10,180,000.00 | 0.91 |
3 | 09央行票據48 | 0901048 | 9,811,000.00 | 0.87 |
截止日期:2010/3/31 |
序號 | 證券名稱 | 證券代碼 | 市值(元) | 佔淨資產比列(%) |
1 | 09央行票據34 | 0901034 | 39,344,000.00 | 3.20 |
2 | 09央行票據48 | 0901048 | 9,831,000.00 | 0.80 |
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