序號 | 數據日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 總收入 | -290,691,467.48 | 512,094,533.68 | 360,906,825.40 | -28,351,516.34 |
2 | 利息收入 | 866,880.94 | 2,136,090.18 | 1,549,378.38 | 10,413,182.96 |
3 | 存款利息收入 | 437,935.74 | 447,741.19 | 251,282.51 | 2,553,948.32 |
4 | 債券利息收入 | 428,945.20 | 1,688,348.99 | 1,298,095.87 | 7,859,234.64 |
5 | 資產支持證券利息收入 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
6 | 買入返售金融資產收入 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
7 | 其他利息收入 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
8 | 投資收益 | -87,350,219.40 | 398,721,718.50 | 228,681,206.80 | -11,045,608.51 |
9 | 股票投資收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
10 | 基金投資收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
11 | 債券投資收益 | 未公佈 | 4,930,020.00 | 4,930,440.00 | 5,907,945.09 |
12 | 資產支持證券投資收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
13 | 衍生工具收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
14 | 股利收益 | 3,640,086.40 | 6,287,911.04 | 4,916,585.72 | 23,040.00 |
15 | 公允價值變動收益 | -204,476,022.50 | 108,962,044.80 | 129,348,469.00 | -28,154,144.05 |
16 | 匯兌收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
17 | 其他收入 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 435,053.26 |
18 | 費用 | 20,181,431.37 | 34,363,283.86 | 20,074,116.06 | 11,927,105.79 |
19 | 管理人報酬 | 8,473,390.07 | 12,409,473.63 | 6,481,863.25 | 8,128,113.35 |
20 | 託管費 | 1,412,231.56 | 2,068,245.55 | 1,080,310.50 | 1,354,685.56 |
21 | 銷售服務費 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
22 | 交易費用 | 10,099,308.83 | 19,442,688.21 | 12,290,687.69 | 2,155,351.76 |
23 | 利息支出 | 5,476.41 | 7,938.50 | 2,479.16 | 103,040.94 |
24 | 賣出回購金額資產支出 | 5,476.41 | 7,938.50 | 2,479.16 | 103,040.94 |
25 | 其他費用 | 191,024.50 | 434,937.97 | 218,775.46 | 185,914.18 |
26 | 利潤總額 | -310,872,898.85 | 477,731,249.82 | 340,832,709.34 | -40,278,622.13 |
27 | 所得稅費用 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
28 | 淨利潤 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
29 | 本期淨收益 | -310,872,898.85 | 477,731,249.82 | 340,832,709.34 | -40,278,622.13 |
30 | 加:未實現資本利得 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -310,872,898.85 | 477,731,249.82 | 340,832,709.34 | -40,278,622.13 |
32 | 減:本期已分配基金淨收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
33 | 上年度未分配淨收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
34 | 以前年度損益調整 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
35 | 本期損益平準金 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
36 | 本期損益平準金-申購 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
37 | 減:本期損益平準金-贖回 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
38 | 期末未分配淨收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
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