序號 | 數據日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 總資產 | 66,617,889.92 | 78,101,025.61 | 98,417,042.01 | 89,023,991.39 |
2 | 銀行存款 | 18,173,571.43 | 8,109,631.19 | 13,013,061.63 | 12,787,515.36 |
3 | 結算備付金 | 126,623.90 | 263,329.46 | 198,696.64 | 71,627.80 |
4 | 存出保證金 | 313,421.47 | 819,074.13 | 598,780.49 | 598,780.49 |
5 | 交易性金融資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
6 | 股票投資市值 | 103,095.00 | 26,935,406.30 | 24,426,800.00 | 8,463,252.06 |
7 | 債券投資價值 | 40,753,900.00 | 41,884,000.00 | 58,584,000.00 | 64,833,500.00 |
8 | 資產支持證券投資價值 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
9 | 基金投資投資價值 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
10 | 衍生金融資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
11 | 買入返售金融資產 | 5,000,000.00 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
12 | 應收證券清算款 | 1,525,130.00 | 未公佈 | 未公佈 | 800,142.14 |
13 | 應收利息 | 603,107.01 | 81,792.65 | 1,558,548.89 | 1,457,124.59 |
14 | 應收股利 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
15 | 應收申購款 | 19,041.11 | 7,791.88 | 37,154.36 | 12,048.95 |
16 | 遞延所得稅資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
17 | 其他資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
18 | 負債和所有者權益總計 | 66,617,889.92 | 78,101,025.61 | 98,417,042.01 | 89,023,991.39 |
19 | 負債合計 | 5,926,868.37 | 2,821,196.74 | 1,332,185.38 | 2,051,371.19 |
20 | 短期借款 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
21 | 交易性金融負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
22 | 衍生金融負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
23 | 賣出回購金融資產款 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
24 | 應付證券清算款 | 5,000,000.00 | 1,597,860.34 | 未公佈 | 1,039,003.85 |
25 | 應付贖回款 | 55,524.27 | 119,702.39 | 176,301.03 | 83,131.31 |
26 | 應付管理人報酬 | 62,755.28 | 83,333.51 | 96,079.72 | 88,938.31 |
27 | 應付託管費 | 13,074.03 | 17,361.16 | 20,016.60 | 18,528.81 |
28 | 應付銷售服務費 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
29 | 應付交易費用 | 107,064.92 | 102,849.86 | 100,499.26 | 21,495.13 |
30 | 應交稅費 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
31 | 應付利息 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
32 | 應付利潤 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
33 | 遞延所得稅負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
34 | 其他負債 | 688,449.87 | 900,089.48 | 939,288.77 | 未公佈 |
35 | 所有者權益合計 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
36 | 實收基金(基金單位總額) | 64,271,548.46 | 71,004,273.03 | 92,110,385.28 | 89,396,376.51 |
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