股票持倉明細 債券持倉明細
截止日期:2011/3/31 |
序號 | 證券名稱 | 證券代碼 | 市值(元) | 佔淨資產比列(%) |
1 | 11長交債 | 1180056 | 10,032,000.00 | 20.00 |
2 | 11華能CP01 | 1181012 | 10,005,000.00 | 19.95 |
3 | 21國債⑽ | 010110 | 5,491,195.60 | 10.95 |
4 | 11甬交投 | 122847 | 3,406,000.00 | 6.79 |
5 | 國投轉債 | 110013 | 893,335.00 | 1.78 |
6 | 中行轉債 | 113001 | 321,180.00 | 0.64 |
截止日期:2010/12/31 |
序號 | 證券名稱 | 證券代碼 | 市值(元) | 佔淨資產比列(%) |
1 | 10央票15 | 1001015 | 19,576,000.00 | 36.95 |
2 | 08央票26 | 0801026 | 10,021,000.00 | 18.91 |
3 | 03國債⑶ | 010303 | 2,524,374.70 | 4.76 |
截止日期:2010/9/30 |
序號 | 證券名稱 | 證券代碼 | 市值(元) | 佔淨資產比列(%) |
1 | 10央票15 | 1001015 | 19,610,000.00 | 34.05 |
2 | 08央票26 | 0801026 | 10,106,000.00 | 17.55 |
3 | 03國債⑶ | 010303 | 2,645,020.00 | 4.59 |
截止日期:2010/6/30 |
序號 | 證券名稱 | 證券代碼 | 市值(元) | 佔淨資產比列(%) |
1 | 09央票38 | 0901038 | 39,268,000.00 | 64.70 |
2 | 03國債⑶ | 010303 | 1,485,900.00 | 2.45 |
截止日期:2010/3/31 |
序號 | 證券名稱 | 證券代碼 | 市值(元) | 佔淨資產比列(%) |
1 | 10央票22 | 1001022 | 39,860,000.00 | 56.04 |
2 | 21國債⑺ | 010107 | 2,113,800.00 | 2.97 |
3 | 20國債⑷ | 010004 | 2,005,600.00 | 2.82 |
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