序號 | 數據日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已實現收益(元) | -567,138.08 | -3,838,719.23 | 9,836,854.96 | 6,712,851.14 |
2 | 本期利潤(元) | -2,561,958.96 | -5,783,062.97 | 9,731,070.36 | 7,255,261.72 |
3 | 加權平均基金份額本期利潤(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利潤(元) | -119,123.46 | -3,580,526.91 | 3,425,771.50 | 3,247,791.90 |
5 | 期末可供分配基金份額利潤(元) | -0.00 | -0.06 | 0.05 | 0.04 |
6 | 期未基金資產總值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金資產淨值(元) | 52,981,157.56 | 60,691,021.55 | 75,279,828.87 | 97,084,856.63 |
8 | 期末基金份額淨值(元) | 1.00 | 0.94 | 1.06 | 1.05 |
9 | 本期加權平均淨值利潤率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份額淨值增長率(%) | 未公佈 | 未公佈 | 11.00% | 8.34% |
11 | 基金份額累計淨值增長率(%) | 未公佈 | 未公佈 | 100.54% | 95.73% |
12 | 扣除配售新股基金淨值增長率(%) | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
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