序號 | 數據日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 總資產 | 2,227,763,667.06 | 1,911,924,567.42 | 1,456,015,097.49 | 1,398,041,015.20 |
2 | 銀行存款 | 199,622,523.96 | 210,482,613.00 | 111,911,131.72 | 189,278,409.17 |
3 | 結算備付金 | 8,031,440.70 | 5,385,207.38 | 3,859,954.71 | 2,197,992.44 |
4 | 存出保證金 | 3,093,115.21 | 3,807,033.80 | 1,802,280.20 | 698,999.12 |
5 | 交易性金融資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
6 | 股票投資市值 | 1,597,295,188.36 | 1,488,337,663.92 | 1,273,315,575.84 | 1,135,783,825.29 |
7 | 債券投資價值 | 408,898,000.00 | 99,670,000.00 | 未公佈 | 68,719,000.00 |
8 | 資產支持證券投資價值 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
9 | 基金投資投資價值 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
10 | 衍生金融資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
11 | 買入返售金融資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
12 | 應收證券清算款 | 3,853,277.16 | 未公佈 | 60,473,048.35 | 0.00 |
13 | 應收利息 | 4,465,074.77 | 88,489.20 | 19,828.40 | 762,419.57 |
14 | 應收股利 | 82,089.00 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
15 | 應收申購款 | 2,422,957.90 | 104,153,560.12 | 4,633,278.27 | 600,369.61 |
16 | 遞延所得稅資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
17 | 其他資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
18 | 負債和所有者權益總計 | 2,227,763,667.06 | 1,911,924,567.42 | 1,456,015,097.49 | 1,398,041,015.20 |
19 | 負債合計 | 31,139,909.80 | 49,954,616.59 | 17,743,527.99 | 12,269,519.25 |
20 | 短期借款 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
21 | 交易性金融負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
22 | 衍生金融負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
23 | 賣出回購金融資產款 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
24 | 應付證券清算款 | 3,696,596.54 | 32,392,824.63 | 5,723,750.12 | 7,952,850.31 |
25 | 應付贖回款 | 19,034,225.38 | 12,436,668.39 | 5,707,204.37 | 548,403.34 |
26 | 應付管理人報酬 | 3,094,857.30 | 2,178,946.58 | 1,688,244.14 | 1,886,039.51 |
27 | 應付託管費 | 515,809.54 | 363,157.80 | 281,374.02 | 314,339.91 |
28 | 應付銷售服務費 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
29 | 應付交易費用 | 4,027,711.66 | 1,940,506.93 | 3,628,122.63 | 952,699.84 |
30 | 應交稅費 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
31 | 應付利息 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
32 | 應付利潤 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
33 | 遞延所得稅負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
34 | 其他負債 | 770,709.38 | 642,512.26 | 714,832.71 | 未公佈 |
35 | 所有者權益合計 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
36 | 實收基金(基金單位總額) | 682,972,150.74 | 475,856,744.03 | 433,759,350.80 | 671,659,969.22 |
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