序號 | 數據日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 總收入 | -396,483,613.75 | 1,003,967,775.61 | 749,340,094.45 | -3,082,271,737.09 |
2 | 利息收入 | 2,043,031.40 | 2,926,958.01 | 1,434,981.18 | 12,963,203.13 |
3 | 存款利息收入 | 1,037,792.79 | 1,222,934.36 | 477,981.18 | 5,006,352.30 |
4 | 債券利息收入 | 858,822.72 | 1,704,023.65 | 957,000.00 | 7,862,189.32 |
5 | 資產支持證券利息收入 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
6 | 買入返售金融資產收入 | 146,415.89 | 未公佈 | 未公佈 | 94,661.51 |
7 | 其他利息收入 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
8 | 投資收益 | -130,909,856.70 | 344,244,836.10 | 155,395,908.60 | -754,396,288.90 |
9 | 股票投資收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
10 | 基金投資收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
11 | 債券投資收益 | 73,726.09 | 581,794.93 | 652,720.00 | 3,490,474.36 |
12 | 資產支持證券投資收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
13 | 衍生工具收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
14 | 股利收益 | 7,218,400.44 | 13,096,777.33 | 10,859,272.63 | 19,134,875.43 |
15 | 公允價值變動收益 | -268,457,485.10 | 655,708,472.80 | 592,254,267.10 | -2,344,374,877.00 |
16 | 匯兌收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
17 | 其他收入 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 3,536,225.83 |
18 | 費用 | 35,066,254.26 | 54,959,042.80 | 23,691,063.48 | 93,985,596.62 |
19 | 管理人報酬 | 18,545,178.19 | 24,426,372.52 | 11,332,704.58 | 54,339,686.78 |
20 | 託管費 | 3,090,863.05 | 4,071,062.19 | 1,888,784.09 | 9,056,614.54 |
21 | 銷售服務費 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
22 | 交易費用 | 13,210,008.10 | 26,026,253.80 | 10,255,328.42 | 29,679,798.51 |
23 | 利息支出 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 469,333.65 |
24 | 賣出回購金額資產支出 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 469,333.65 |
25 | 其他費用 | 220,204.92 | 435,354.29 | 214,246.39 | 440,163.14 |
26 | 利潤總額 | -431,549,868.01 | 949,008,732.81 | 725,649,030.97 | -3,176,257,333.71 |
27 | 所得稅費用 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
28 | 淨利潤 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
29 | 本期淨收益 | -431,549,868.01 | 949,008,732.81 | 725,649,030.97 | -3,176,257,333.71 |
30 | 加:未實現資本利得 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -431,549,868.01 | 949,008,732.81 | 725,649,030.97 | -3,176,257,333.71 |
32 | 減:本期已分配基金淨收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
33 | 上年度未分配淨收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
34 | 以前年度損益調整 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
35 | 本期損益平準金 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
36 | 本期損益平準金-申購 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
37 | 減:本期損益平準金-贖回 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
38 | 期末未分配淨收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
將南財基金網設爲上網首頁嗎? 將南財基金網添加到收藏夾嗎? 免責聲明 關於我們 徵稿啓事 廣告服務 聯繫我們 南財基金網 [閩ICP備07057190] 版權所有: 战神GPK777@南財基金 |