序號 | 數據日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已實現收益(元) | 183,447,662.59 | -163,092,382.89 | 293,300,260.05 | 133,394,763.90 |
2 | 本期利潤(元) | 192,123,092.33 | -431,549,868.01 | 949,008,732.81 | 725,649,030.97 |
3 | 加權平均基金份額本期利潤(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利潤(元) | 0.00 | 1,030,275,811.20 | 869,004,363.60 | 627,309,530.69 |
5 | 期末可供分配基金份額利潤(元) | 2.09 | 1.51 | 1.83 | 1.45 |
6 | 期未基金資產總值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金資產淨值(元) | 2,457,578,309.00 | 2,196,623,757.30 | 1,861,969,950.80 | 1,438,271,569.50 |
8 | 期末基金份額淨值(元) | 4.22 | 3.22 | 3.91 | 3.32 |
9 | 本期加權平均淨值利潤率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份額淨值增長率(%) | 未公佈 | 未公佈 | 89.68% | 60.74% |
11 | 基金份額累計淨值增長率(%) | 未公佈 | 未公佈 | 441.07% | 358.52% |
12 | 扣除配售新股基金淨值增長率(%) | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
將南財基金網設爲上網首頁嗎? 將南財基金網添加到收藏夾嗎? 免責聲明 關於我們 徵稿啓事 廣告服務 聯繫我們 南財基金網 [閩ICP備07057190] 版權所有: 战神GPK777@南財基金 |