序號 | 數據日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 總資產 | 922,273,717.76 | 1,409,036,142.38 | 1,482,831,577.44 | 1,179,405,705.40 |
2 | 銀行存款 | 114,674,398.83 | 138,785,552.85 | 160,704,777.44 | 117,776,045.28 |
3 | 結算備付金 | 4,639,809.39 | 3,435,845.45 | 2,790,904.87 | 1,884,645.99 |
4 | 存出保證金 | 1,760,000.00 | 2,164,012.51 | 1,972,588.12 | 1,760,000.00 |
5 | 交易性金融資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
6 | 股票投資市值 | 782,831,616.26 | 1,213,728,688.71 | 1,237,068,604.99 | 732,157,953.54 |
7 | 債券投資價值 | 18,231,770.70 | 37,047,660.50 | 27,337,255.40 | 319,129,448.00 |
8 | 資產支持證券投資價值 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
9 | 基金投資投資價值 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
10 | 衍生金融資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
11 | 買入返售金融資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
12 | 應收證券清算款 | 未公佈 | 13,563,189.80 | 51,975,391.02 | 0.00 |
13 | 應收利息 | 76,374.85 | 243,116.03 | 618,297.34 | 6,686,570.65 |
14 | 應收股利 | 未公佈 | 未公佈 | 306,970.40 | 0.00 |
15 | 應收申購款 | 59,747.73 | 52,232.08 | 56,787.86 | 11,041.94 |
16 | 遞延所得稅資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
17 | 其他資產 | 未公佈 | 15,844.45 | 未公佈 | 0.00 |
18 | 負債和所有者權益總計 | 922,273,717.76 | 1,409,036,142.38 | 1,482,831,577.44 | 1,179,405,705.40 |
19 | 負債合計 | 34,484,862.58 | 41,788,535.24 | 41,179,487.56 | 31,338,362.75 |
20 | 短期借款 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
21 | 交易性金融負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
22 | 衍生金融負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
23 | 賣出回購金融資產款 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
24 | 應付證券清算款 | 29,278,411.63 | 32,991,093.40 | 28,968,526.46 | 26,713,049.41 |
25 | 應付贖回款 | 567,460.44 | 2,928,899.90 | 6,022,184.04 | 173,040.15 |
26 | 應付管理人報酬 | 1,187,209.02 | 1,758,968.01 | 1,734,194.16 | 1,486,196.35 |
27 | 應付託管費 | 197,868.15 | 293,161.34 | 289,032.33 | 247,699.39 |
28 | 應付銷售服務費 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
29 | 應付交易費用 | 1,550,461.85 | 2,201,604.91 | 2,453,065.51 | 1,007,487.42 |
30 | 應交稅費 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
31 | 應付利息 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
32 | 應付利潤 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
33 | 遞延所得稅負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
34 | 其他負債 | 1,703,451.49 | 1,614,807.68 | 1,712,485.06 | 未公佈 |
35 | 所有者權益合計 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
36 | 實收基金(基金單位總額) | 1,031,370,579.01 | 1,086,675,351.51 | 1,249,608,095.94 | 1,425,004,648.44 |
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