序號 | 數據日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已實現收益(元) | -54,599,035.64 | -98,546,256.30 | 336,066,771.68 | 122,792,878.19 |
2 | 本期利潤(元) | -59,763,969.17 | -349,587,874.75 | 600,918,573.25 | 476,744,671.87 |
3 | 加權平均基金份額本期利潤(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利潤(元) | 0.00 | -143,581,723.83 | 280,572,255.63 | 192,043,993.94 |
5 | 期末可供分配基金份額利潤(元) | 0.04 | -0.14 | 0.26 | 0.15 |
6 | 期未基金資產總值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金資產淨值(元) | 1,043,166,690.90 | 887,788,855.18 | 1,367,247,607.10 | 1,441,652,089.90 |
8 | 期末基金份額淨值(元) | 1.04 | 0.86 | 1.26 | 1.15 |
9 | 本期加權平均淨值利潤率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份額淨值增長率(%) | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 43.18% |
11 | 基金份額累計淨值增長率(%) | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 25.33% |
12 | 扣除配售新股基金淨值增長率(%) | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
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