序號 | 數據日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 總收入 | -334,813,968.90 | 646,146,407.97 | 499,310,975.10 | -1,277,442,961.80 |
2 | 利息收入 | 653,580.89 | 2,796,597.22 | 2,130,924.15 | 9,627,601.34 |
3 | 存款利息收入 | 437,162.65 | 1,294,367.25 | 635,757.70 | 2,257,801.55 |
4 | 債券利息收入 | 201,707.35 | 1,502,229.97 | 1,495,166.45 | 7,369,799.79 |
5 | 資產支持證券利息收入 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
6 | 買入返售金融資產收入 | 14,710.89 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
7 | 其他利息收入 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
8 | 投資收益 | -84,444,368.22 | 378,410,638.80 | 143,176,384.20 | -581,120,506.70 |
9 | 股票投資收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
10 | 基金投資收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
11 | 債券投資收益 | -5,980,360.88 | 5,321,295.33 | 3,043,622.54 | -8,686,101.91 |
12 | 資產支持證券投資收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
13 | 衍生工具收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
14 | 股利收益 | 3,969,573.95 | 9,691,842.25 | 7,492,138.70 | 9,935,035.40 |
15 | 公允價值變動收益 | -251,041,618.50 | 264,851,801.60 | 353,951,793.70 | -706,496,377.30 |
16 | 匯兌收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
17 | 其他收入 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 546,320.85 |
18 | 費用 | 14,773,905.85 | 45,227,834.72 | 22,566,303.23 | 53,168,810.31 |
19 | 管理人報酬 | 8,529,491.72 | 20,650,016.30 | 9,875,785.19 | 26,982,320.86 |
20 | 託管費 | 1,421,582.00 | 3,441,669.39 | 1,645,964.17 | 4,497,053.47 |
21 | 銷售服務費 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
22 | 交易費用 | 4,607,114.73 | 20,698,055.69 | 10,828,446.84 | 21,051,665.42 |
23 | 利息支出 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 192,515.44 |
24 | 賣出回購金額資產支出 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 192,515.44 |
25 | 其他費用 | 215,717.40 | 438,093.34 | 216,107.03 | 445,255.12 |
26 | 利潤總額 | -349,587,874.75 | 600,918,573.25 | 476,744,671.87 | -1,330,611,772.11 |
27 | 所得稅費用 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
28 | 淨利潤 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
29 | 本期淨收益 | -349,587,874.75 | 600,918,573.25 | 476,744,671.87 | -1,330,611,772.11 |
30 | 加:未實現資本利得 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -349,587,874.75 | 600,918,573.25 | 476,744,671.87 | -1,330,611,772.11 |
32 | 減:本期已分配基金淨收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
33 | 上年度未分配淨收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
34 | 以前年度損益調整 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
35 | 本期損益平準金 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
36 | 本期損益平準金-申購 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
37 | 減:本期損益平準金-贖回 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
38 | 期末未分配淨收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
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