基金全稱 | 德盛優勢股票證券投資基金 | 基金簡稱 | 國聯安德盛優勢 |
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基金代碼 | 257030(前端)、257031(後端) | 交易所代碼 | --- |
基金類型 | 股票型 | 投資風格 | 傳統開放式基金 |
發行日期 | 2006年12月20日 | 成立日期 | 2007年01月24日 |
成立規模 | 44.629億份 | 資產規模 | 8.20億份(截止至:2013年03月31日) |
基金管理人 | 國聯安基金 | 基金託管人 | 招商銀行 |
基金經理人 | 韋明亮 | 成立來分紅 | 每份累計0.28元(4次) |
管理費率 | 1.50%(每年) | 託管費率 | 0.25%(每年) |
銷售服務費率 | --- | 最高認購費率 | 1.00%(前端) |
最高申購費率 | 1.50%(前端) | 最高贖回費率 | 0.50%(前端) |
本基金主要通過投資於具有競爭優勢的上市公司所發行的股票與國內依法公開發行的債券,在控制風險、確保基金資產良好流動性的前提下,實現基金資產的持續、穩定增值。
研究創造價值。本基金堅信通過深入的基本面研究能挖掘出具有競爭優勢的上市公司,這些投資對象將最終給本基金持續貢獻超額收益。
本基金的投資範圍爲具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票、債券及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。 如法律法規或監管機構以後允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當程序後,可以將其納入投資範圍,並依據有關法律法規進行投資管理。
(一)資產配置策略 本基金屬於股票型基金,在運作期間,將會結合宏觀經濟、政策、資金供求、市場波動週期等因素的判斷,以及各類證券風險收益特徵的相對變化,適度地動態調整股票資產、債券資產和貨幣市場工具的比例,以規避或控制市場風險,提高基金收益率; (二)行業及股票投資策略 本基金將優選個股做爲投資重點。行業配置是在股票優選的基礎之上形成。即我們在構建組合的過程中,會首先優選出具有競爭優勢的公司。在此基礎上,通過對經濟週期、產業環境、產業政策和行業競爭格局的分析和預測,確定宏觀及行業經濟變量的變動對不同行業的潛在影響,同時考慮行業的成長性,得出各行業的相對投資價值與投資時機,結合這些行業評估值來確定上述優勢公司的配置比例。我們主要對行業經濟基本面因素、上市公司基本面因素以及證券市場交易信息這三類相關因素進行分析,最終形成本基金的行業配置。 (三)個股選擇 個股的選擇的流程如下: 1、通過毛利率,費用指標、資產負債率等財務指標選擇出備選庫。 2、在備選股的基礎上,本公司研究員通過對公司的實地調研及安聯的草根研究方法對上市公司的成長性等進行深入的分析構建核心股票庫。 3、在覈心股票庫的基礎上通過一系列衡量上市公司的優勢指標(如每股資源儲量,研發費用佔銷售收入比等)對投資標的進一步優選,構建本公司的投資組合。 (四)債券投資 本基金將採取"自上而下"投資策略,對各類債券進行合理的配置。本基金將深入分析國內外宏觀經濟形勢、國內財政貨幣政策以及結構調整因素對債券市場的影響,判斷債券市場的走勢,採取相應的資產配置策略。本基金在債券投資組合構建和管理過程中,採取利率預期、久期管理、收益率曲線策略、收益率利差策略等積極的投資策略,力求獲取高於市場平均水平的投資回報。 (五)權證投資 權證投資的包括兩個方面:一是基金經理提出投資要求;二是數量策略研究員提供投資建議。
1、基金收益分配比例按有關規定製定; 2、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數最少1次,最多爲12次,年度收益分配比例不低於該年度可分配收益的90%,但若基金合同生效不滿3個月可不進行收益分配; 3、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利按紅利發放日的基金份額淨值自動轉爲基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅; 4、基金投資當期出現淨虧損,則不進行收益分配; 5、基金當年收益應先彌補上一年度虧損後,纔可進行當年收益分配; 6、基金收益分配後基金份額淨值不能低於面值; 7、每一基金份額享有同等分配權; 8、法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。
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較高的預期收益和風險。
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