序號 | 數據日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 總資產 | 1,602,476,362.21 | 1,770,236,498.96 | 1,330,811,165.39 | 680,521,776.08 |
2 | 銀行存款 | 242,235,580.80 | 51,317,298.44 | 45,655,073.14 | 186,547,259.18 |
3 | 結算備付金 | 9,236,435.09 | 7,014,942.62 | 4,492,701.92 | 2,133,503.66 |
4 | 存出保證金 | 3,357,333.34 | 4,023,329.39 | 2,867,383.25 | 355,031.26 |
5 | 交易性金融資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
6 | 股票投資市值 | 982,022,987.92 | 1,647,304,312.90 | 1,245,493,830.36 | 409,186,358.38 |
7 | 債券投資價值 | 52,555,000.00 | 40,320,000.00 | 10,070,000.00 | 80,179,000.00 |
8 | 資產支持證券投資價值 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
9 | 基金投資投資價值 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
10 | 衍生金融資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
11 | 買入返售金融資產 | 200,000,500.00 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
12 | 應收證券清算款 | 111,127,465.58 | 9,180,136.15 | 12,384,833.78 | 949,574.52 |
13 | 應收利息 | 1,680,258.74 | 736,423.90 | 267,974.00 | 1,116,682.15 |
14 | 應收股利 | 未公佈 | 未公佈 | 602,640.00 | 0.00 |
15 | 應收申購款 | 260,800.74 | 10,340,055.56 | 8,976,728.94 | 54,366.93 |
16 | 遞延所得稅資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
17 | 其他資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
18 | 負債和所有者權益總計 | 1,602,476,362.21 | 1,770,236,498.96 | 1,330,811,165.39 | 680,521,776.08 |
19 | 負債合計 | 6,695,536.91 | 33,653,347.02 | 8,529,124.78 | 5,108,981.64 |
20 | 短期借款 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
21 | 交易性金融負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
22 | 衍生金融負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
23 | 賣出回購金融資產款 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
24 | 應付證券清算款 | 未公佈 | 24,492,344.59 | 未公佈 | 778,799.71 |
25 | 應付贖回款 | 370,989.11 | 1,130,541.68 | 4,082,470.57 | 1,850,733.85 |
26 | 應付管理人報酬 | 2,106,414.90 | 2,216,874.58 | 1,356,054.81 | 860,727.28 |
27 | 應付託管費 | 351,069.15 | 369,479.10 | 226,009.12 | 143,454.57 |
28 | 應付銷售服務費 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
29 | 應付交易費用 | 3,517,048.49 | 5,139,972.58 | 2,504,233.35 | 1,193,291.32 |
30 | 應交稅費 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
31 | 應付利息 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
32 | 應付利潤 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
33 | 遞延所得稅負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
34 | 其他負債 | 350,015.26 | 304,134.49 | 360,356.93 | 未公佈 |
35 | 所有者權益合計 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
36 | 實收基金(基金單位總額) | 1,329,347,335.92 | 1,079,093,350.37 | 897,118,647.80 | 700,901,773.73 |
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