股票持倉明細 債券持倉明細

截止日期：2011/3/31

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	佔淨資產比列（%）
1	攀鋼釩鈦	000629	82,320,000.00	6.88
2	馳宏鋅鍺	600497	50,806,000.00	4.25
3	中文傳媒	600373	49,530,000.00	4.14
4	ST匯通	000415	48,492,000.00	4.05
5	東陽光鋁	600673	40,788,000.00	3.41
6	浦發銀行	600000	40,586,251.62	3.39
7	雲南城投	600239	38,916,000.00	3.25
8	國電南自	600268	38,565,000.00	3.22
9	銅陵有色	000630	38,305,200.00	3.20
10	寶鈦股份	600456	38,158,282.80	3.19

截止日期：2010/12/31

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	佔淨資產比列（%）
1	中國平安	601318	95,473,853.28	6.55
2	中鼎股份	000887	73,200,000.00	5.02
3	鐵龍物流	600125	70,353,276.56	4.83
4	恆瑞醫藥	600276	58,629,077.20	4.02
5	成商集團	600828	56,198,204.36	3.86
6	科陸電子	002121	53,867,542.05	3.70
7	東陽光鋁	600673	52,460,166.72	3.60
8	中國人壽	601628	47,925,000.00	3.29
9	鋼研高納	300034	47,723,872.80	3.28
10	中金嶺南	000060	47,270,902.50	3.24

截止日期：2010/9/30

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	佔淨資產比列（%）
1	廈門鎢業	600549	75,098,684.78	4.60
2	貴州茅臺	600519	70,841,121.77	4.34
3	成商集團	600828	67,758,449.36	4.15
4	中文傳媒	600373	50,251,972.68	3.08
5	西單商場	600723	44,939,879.20	2.76
6	小商品城	600415	43,921,189.84	2.69
7	中鼎股份	000887	43,400,000.00	2.66
8	ST匯通	000415	42,839,306.40	2.63
9	順鑫農業	000860	42,597,466.56	2.61
10	東陽光鋁	600673	40,598,247.64	2.49

截止日期：2010/6/30

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	佔淨資產比列（%）
1	長江電力	600900	49,960,000.00	3.13
2	陽光照明	600261	49,659,617.70	3.11
3	博瑞傳播	600880	46,489,710.96	2.91
4	平高電氣	600312	45,409,894.11	2.85
5	中文傳媒	600373	44,898,737.92	2.81
6	武漢中百	000759	37,562,963.90	2.35
7	天地科技	600582	37,161,664.68	2.33
8	承德露露	000848	36,080,172.00	2.26
9	興業銀行	601166	35,351,556.66	2.22
10	*ST金馬	000602	34,653,100.46	2.17

截止日期：2010/3/31

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	佔淨資產比列（%）
1	興業銀行	601166	108,617,126.28	7.14
2	伊利股份	600887	75,925,462.86	4.99
3	鵬博士	600804	55,209,908.86	3.63
4	成商集團	600828	50,306,927.22	3.31
5	中國重工	601989	48,859,860.40	3.21
6	寧波銀行	002142	46,238,928.00	3.04
7	承德露露	000848	46,093,675.56	3.03
8	蘭州民百	600738	44,473,113.60	2.92
9	星湖科技	600866	43,212,835.80	2.84
10	魯商置業	600223	40,142,511.01	2.64