基金全稱 | 招商大盤藍籌股票型證券投資基金 | 基金簡稱 | 招商大盤藍籌 |
---|---|---|---|
基金代碼 | 217010(前端) | 交易所代碼 | --- |
基金類型 | 股票型 | 投資風格 | 傳統開放式基金 |
發行日期 | 2008年05月15日 | 成立日期 | 2008年06月19日 |
成立規模 | 8.609億份 | 資產規模 | 6.00億份(截止至:2013年03月31日) |
基金管理人 | 招商基金 | 基金託管人 | 工商銀行 |
基金經理人 | 袁野、陳玉輝 | 成立來分紅 | 每份累計0.38元(2次) |
管理費率 | 1.50%(每年) | 託管費率 | 0.25%(每年) |
銷售服務費率 | --- | 最高認購費率 | 1.20%(前端) |
最高申購費率 | 1.50%(前端) | 最高贖回費率 | 0.50%(前端) |
發掘價值被低估的投資品種進行積極投資,在控制風險的前提下爲投資者謀求資本的長期增值。
精選盈利持續穩定增長、價值低估、且在各行業中具有領先地位的大型上市公司股票進行投資,分享公司持續增長所帶來的盈利,實現基金資產的長期增值。
本基金投資限於具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票、債券、貨幣市場工具、權證、資產支持證券及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。其中,股票的主要投資對象是基金管理人認爲盈利持續穩定增長,同時價值被市場低估的大型上市公司股票。投資於上述上市公司的比例不低於本基金股票資產的80%。債券的主要投資對象是基金管理人認爲具有相對投資價值的固定收益品種,包括國債、金融債、企業(公司)債與可轉換債等。如法律法規或監管機構以後允許基金投資的其它品種,本基金管理人在履行適當程序後,可以將其納入投資範圍。
本基金採取主動投資管理模式。在投資策略上,本基金從兩個層次進行,首先是進行積極主動的大類資產配置,儘可能地規避證券市場的系統性風險,把握市場波動中產生的投資機會;其次是採取自下而上的分析方法,從定量和定性兩個方面,通過深入的基本面研究分析,精選價值被低估的個股和個券,構建股票組合和債券組合。 (一)資產配置 本基金的股票投資比例爲60%-95%,債券及現金投資比例爲5%-40%(其中,現金或到期日在一年以內的政府債券不低於5%)。 本基金的資產配置比例如下表所示。 資產類別 資產配置低限 資產配置高限 股票 60% 95% 債券及現金等固定收益類資產 5% 40% 其中:權證投資比例不超過基金資產淨值的3%,現金或到期日在一年以內的政府債券不低於基金資產淨值的5%。 (二)股票投資策略 本基金在股票投資策略上,強調在經濟增長的大背景之下,選擇行業地位突出、經營業績良好並穩步增長,市值較大的上市公司,即關注藍籌公司,注重公司業績穩定增長以及對股東價值的創造。 本基金投資的藍籌公司具有如下特點: 主營業務鮮明,成長性較好,市場競爭能力在行業中具有明顯優勢; 具有較好的盈利水平,投資回報相對穩定; 能夠定期分派優厚的股息紅利; 股本較大,市值以及權重較大,市場地位突出,有良好的品牌效應; 公司發展前景好,在管理制度、組織架構、產品研發、市場營銷等方面已建立並形成較好的發展基礎。 本基金股票投資的主要過程包括: (1)數量化篩選; (2) 公司基本面分析; (3)模擬組合構建; (4) 投資組合的執行。 (三)、債券投資策略 根據國內外宏觀經濟形勢、財政、貨幣政策、市場資金與債券供求狀況、央行公開市場操作等方面情況,採用定性與定量相結合的方式,確定債券投資的組合久期,並根據通脹預期確定浮息債與固定收益債比例;在滿足組合久期設置的基礎上,投資團隊分析債券收益率曲線變動、各期限段品種收益率及收益率基差波動等因素分析,預測收益率曲線的變動趨勢,並結合流動性偏好、信用分析等多種市場因素進行分析,綜合評判個券的投資價值。在個券選擇的基礎上,投資團隊構建模擬組合,並比較不同模擬組合之間的收益和風險匹配情況,確定風險、收益最佳匹配的組合。 (四)、權證投資策略 本基金對權證資產的投資主要是通過分析影響權證內在價值最重要的兩種因素--標的資產價格以及市場隱含波動率的變化,靈活構建避險策略,波動率差策略以及套利策略。 本基金對權證的投資將嚴格遵守監管部門關於權證投資的相關規定。 (五)投資程序 (1)投資決策委員會審議投資策略、資產配置和其它重大事項; (2)基金管理部通過股票投資週會和債券投資週會,確定擬投資的個股和個券; (3)基金經理根據所管基金的特點,確定基金投資組合; (4)基金經理髮送投資指令; (5)交易部審覈與執行投資指令; (6)數量分析人員對投資組合的分析與評估; (7)基金經理對組合的檢討與調整。 在投資決策過程中,風險管理部門負責對各決策環節的合規性、事前及事後風險、操作風險等投資風險進行監控,並在整個投資流程完成後,對投資風險及績效做出評估,提供給投資決策委員會、投資總監、基金經理等相關人員,以供決策參考。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數最多爲12次,全年分配比例不得低於年度可供分配收益的50%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利按除權日的基金份額淨值自動轉爲基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅; 3、基金投資當期出現淨虧損,則不進行收益分配; 4、基金當年收益應先彌補上一年度虧損後,纔可進行當年收益分配; 5、基金收益分配後基金份額淨值不能低於面值; 6、每一基金份額享有同等分配權; 7、投資者的現金紅利和分紅再投資形成的基金份額均保留到小數點後第2位,小數點後第3位開始捨去,捨去部分歸基金資產。 8、法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。
75%×滬深300指數+25%×中信標普國債指數
本基金是一隻進行主動投資的股票型基金,其風險和預期收益均高於混合型基金,在證券投資基金中屬於風險較高、預期收益較高的基金產品。
將南財基金網設爲上網首頁嗎? 將南財基金網添加到收藏夾嗎? 免責聲明 關於我們 徵稿啓事 廣告服務 聯繫我們 南財基金網 [閩ICP備07057190] 版權所有: 战神GPK777@南財基金 |