序號 | 數據日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已實現收益(元) | 176,413,262.12 | 13,017,166.71 | 304,825,729.95 | 158,903,045.57 |
2 | 本期利潤(元) | 125,019,966.44 | -268,999,408.82 | 468,539,174.75 | 334,132,271.78 |
3 | 加權平均基金份額本期利潤(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利潤(元) | 316,274,783.22 | 235,444,461.28 | 384,144,137.61 | 192,459,285.15 |
5 | 期末可供分配基金份額利潤(元) | 0.34 | 0.18 | 0.36 | 0.21 |
6 | 期未基金資產總值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金資產淨值(元) | 1,456,745,982.30 | 1,595,780,825.30 | 1,736,583,151.90 | 1,322,282,040.60 |
8 | 期末基金份額淨值(元) | 1.56 | 1.20 | 1.61 | 1.47 |
9 | 本期加權平均淨值利潤率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份額淨值增長率(%) | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 52.90% |
11 | 基金份額累計淨值增長率(%) | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 47.40% |
12 | 扣除配售新股基金淨值增長率(%) | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
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