序號 | 數據日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 總收入 | -239,097,833.72 | 518,341,388.46 | 351,444,715.65 | -21,742,209.24 |
2 | 利息收入 | 2,113,317.40 | 1,890,003.06 | 861,855.54 | 9,265,311.45 |
3 | 存款利息收入 | 1,183,713.01 | 1,052,578.38 | 413,149.84 | 1,127,382.31 |
4 | 債券利息收入 | 791,013.68 | 837,424.68 | 448,705.70 | 6,896,094.41 |
5 | 資產支持證券利息收入 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
6 | 買入返售金融資產收入 | 138,590.71 | 未公佈 | 未公佈 | 1,241,834.73 |
7 | 其他利息收入 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
8 | 投資收益 | 40,508,593.49 | 350,959,923.40 | 174,426,854.70 | -24,497,272.79 |
9 | 股票投資收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
10 | 基金投資收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
11 | 債券投資收益 | -1,077,103.48 | -47,658.60 | -608,717.37 | 4,808,890.00 |
12 | 資產支持證券投資收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
13 | 衍生工具收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
14 | 股利收益 | 4,489,342.37 | 6,543,383.13 | 5,029,374.61 | 80,559.69 |
15 | 公允價值變動收益 | -282,016,575.50 | 163,713,444.80 | 175,229,226.20 | -6,941,948.00 |
16 | 匯兌收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
17 | 其他收入 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 431,700.10 |
18 | 費用 | 29,901,575.10 | 49,802,213.71 | 17,312,443.87 | 9,646,010.88 |
19 | 管理人報酬 | 11,986,783.71 | 17,669,409.00 | 5,652,862.14 | 5,919,761.93 |
20 | 託管費 | 1,997,797.29 | 2,944,901.48 | 942,143.64 | 986,627.03 |
21 | 銷售服務費 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
22 | 交易費用 | 15,803,582.48 | 28,944,749.87 | 10,601,438.83 | 2,447,347.07 |
23 | 利息支出 | 未公佈 | 10,861.65 | 未公佈 | 169,865.95 |
24 | 賣出回購金額資產支出 | 未公佈 | 10,861.65 | 未公佈 | 169,865.95 |
25 | 其他費用 | 113,411.62 | 232,291.71 | 115,999.26 | 122,408.90 |
26 | 利潤總額 | -268,999,408.82 | 468,539,174.75 | 334,132,271.78 | -31,388,220.12 |
27 | 所得稅費用 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
28 | 淨利潤 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
29 | 本期淨收益 | -268,999,408.82 | 468,539,174.75 | 334,132,271.78 | -31,388,220.12 |
30 | 加:未實現資本利得 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -268,999,408.82 | 468,539,174.75 | 334,132,271.78 | -31,388,220.12 |
32 | 減:本期已分配基金淨收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
33 | 上年度未分配淨收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
34 | 以前年度損益調整 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
35 | 本期損益平準金 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
36 | 本期損益平準金-申購 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
37 | 減:本期損益平準金-贖回 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
38 | 期末未分配淨收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
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