序號 | 數據日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 總資產 | 10,061,181,114.01 | 14,371,330,119.74 | 14,629,203,812.40 | 11,172,323,955.70 |
2 | 銀行存款 | 229,044,534.90 | 629,943,036.25 | 117,302,187.77 | 219,414,442.68 |
3 | 結算備付金 | 1,379,038.33 | 未公佈 | 21,062,377.92 | 9,366,113.99 |
4 | 存出保證金 | 10,403,702.93 | 3,201,715.14 | 8,549,133.77 | 5,074,565.28 |
5 | 交易性金融資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
6 | 股票投資市值 | 8,836,111,479.79 | 12,997,952,467.77 | 12,682,088,384.54 | 7,180,277,467.42 |
7 | 債券投資價值 | 969,249,993.00 | 697,691,438.20 | 1,534,308,780.60 | 3,655,104,796.80 |
8 | 資產支持證券投資價值 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
9 | 基金投資投資價值 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
10 | 衍生金融資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
11 | 買入返售金融資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
12 | 應收證券清算款 | 3,129,490.97 | 41,665,997.10 | 218,428,242.14 | 69,410,310.52 |
13 | 應收利息 | 5,591,381.83 | 380,492.99 | 44,525,732.04 | 33,100,159.33 |
14 | 應收股利 | 5,262,913.26 | 未公佈 | 863,025.35 | 0.00 |
15 | 應收申購款 | 1,008,579.00 | 494,972.29 | 2,075,948.27 | 576,099.68 |
16 | 遞延所得稅資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
17 | 其他資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
18 | 負債和所有者權益總計 | 10,061,181,114.01 | 14,371,330,119.74 | 14,629,203,812.40 | 11,172,323,955.70 |
19 | 負債合計 | 23,893,736.49 | 432,897,155.90 | 54,713,309.41 | 185,734,104.90 |
20 | 短期借款 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
21 | 交易性金融負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
22 | 衍生金融負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
23 | 賣出回購金融資產款 | 未公佈 | 350,063,354.90 | 未公佈 | 0.00 |
24 | 應付證券清算款 | 2,827,492.06 | 30,887,191.61 | 未公佈 | 156,876,993.34 |
25 | 應付贖回款 | 3,169,677.13 | 20,244,617.75 | 22,569,658.49 | 4,247,826.13 |
26 | 應付管理人報酬 | 13,182,280.40 | 17,744,382.97 | 17,268,141.93 | 14,580,376.31 |
27 | 應付託管費 | 2,197,046.74 | 2,957,397.18 | 2,878,023.66 | 2,430,062.71 |
28 | 應付銷售服務費 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
29 | 應付交易費用 | 1,098,410.75 | 9,488,969.07 | 10,531,136.39 | 6,236,923.47 |
30 | 應交稅費 | 427,228.96 | 427,228.96 | 427,228.96 | 427,228.96 |
31 | 應付利息 | 未公佈 | 46,312.29 | 未公佈 | 0.00 |
32 | 應付利潤 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
33 | 遞延所得稅負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
34 | 其他負債 | 991,600.45 | 1,037,701.17 | 1,039,119.98 | 未公佈 |
35 | 所有者權益合計 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
36 | 實收基金(基金單位總額) | 4,029,972,721.78 | 4,184,537,955.08 | 4,789,732,586.83 | 5,052,636,416.73 |
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