股票持倉明細 債券持倉明細

截止日期：2011/3/31

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	佔淨資產比列（%）
1	11央票07	1101007	198,740,000.00	1.77
2	中行轉債	113001	133,649,421.60	1.19
3	11央票13	1101013	99,310,000.00	0.88
4	石化轉債	110015	14,294,286.60	0.13
5	中鼎轉債	125887	289,496.37	0.00

截止日期：2010/12/31

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	佔淨資產比列（%）
1	中行轉債	113001	300,186,957.00	2.64
2	10央行票據15	1001015	195,760,000.00	1.72
3	08央行票據17	0801017	100,120,000.00	0.88
4	10央票05	1001005	48,990,000.00	0.43
5	歌華轉債	110037	4,497,774.00	0.04

截止日期：2010/9/30

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	佔淨資產比列（%）
1	中行轉債	113001	287,617,687.00	2.54
2	10央行票據15	1001015	196,100,000.00	1.73
3	08央行票據17	0801017	100,920,000.00	0.89
4	10央票05	1001005	49,035,000.00	0.43

截止日期：2010/6/30

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	佔淨資產比列（%）
1	09央票40	0901040	294,510,000.00	2.93
2	中行轉債	113001	276,359,993.00	2.75
3	10央票24	1001024	199,300,000.00	1.99
4	10央票34	1001034	199,080,000.00	1.98

截止日期：2010/3/31

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	佔淨資產比列（%）
1	10央票10	1001010	597,900,000.00	4.68