序號 | 數據日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已實現收益(元) | 1,539,192,465.30 | 1,123,430,188.20 | 934,156,793.56 | -623,016,691.04 |
2 | 本期利潤(元) | -908,355,538.83 | -3,422,068,994.70 | 5,653,932,971.80 | 4,287,137,630.60 |
3 | 加權平均基金份額本期利潤(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利潤(元) | 0.00 | 2,524,884,058.20 | 1,494,251,027.80 | 46,775,824.96 |
5 | 期末可供分配基金份額利潤(元) | 0.21 | 0.20 | 0.11 | 0.00 |
6 | 期未基金資產總值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金資產淨值(元) | 11,372,535,937.00 | 10,037,287,378.00 | 13,938,432,964.00 | 14,574,490,503.00 |
8 | 期末基金份額淨值(元) | 0.95 | 0.78 | 1.04 | 0.95 |
9 | 本期加權平均淨值利潤率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份額淨值增長率(%) | 未公佈 | 未公佈 | 53.18% | 39.95% |
11 | 基金份額累計淨值增長率(%) | 未公佈 | 未公佈 | 3.92% | -5.06% |
12 | 扣除配售新股基金淨值增長率(%) | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
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