序號 | 數據日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 總資產 | 1,808,103,158.98 | 2,622,791,513.66 | 2,570,451,473.04 | 1,262,114,401.96 |
2 | 銀行存款 | 105,268,044.08 | 129,365,319.96 | 129,960,374.06 | 73,287,500.48 |
3 | 結算備付金 | 196,496.63 | 14,847.74 | 1,882,381.61 | 697,553.09 |
4 | 存出保證金 | 760,000.00 | 760,000.00 | 760,000.00 | 760,000.00 |
5 | 交易性金融資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
6 | 股票投資市值 | 1,695,297,904.89 | 2,479,887,298.13 | 2,412,492,468.93 | 1,185,608,705.22 |
7 | 債券投資價值 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
8 | 資產支持證券投資價值 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
9 | 基金投資投資價值 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
10 | 衍生金融資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
11 | 買入返售金融資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
12 | 應收證券清算款 | 未公佈 | 7,594,148.70 | 11,608,418.39 | 0.00 |
13 | 應收利息 | 21,280.89 | 30,673.71 | 28,413.52 | 16,350.61 |
14 | 應收股利 | 1,002,074.03 | 未公佈 | 963,332.96 | 0.00 |
15 | 應收申購款 | 5,557,358.46 | 5,131,140.78 | 12,756,083.57 | 1,744,292.56 |
16 | 遞延所得稅資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
17 | 其他資產 | 未公佈 | 8,084.64 | 未公佈 | 0.00 |
18 | 負債和所有者權益總計 | 1,808,103,158.98 | 2,622,791,513.66 | 2,570,451,473.04 | 1,262,114,401.96 |
19 | 負債合計 | 4,033,679.25 | 10,881,752.24 | 28,220,840.81 | 4,066,675.43 |
20 | 短期借款 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
21 | 交易性金融負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
22 | 衍生金融負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
23 | 賣出回購金融資產款 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
24 | 應付證券清算款 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
25 | 應付贖回款 | 1,377,031.13 | 6,689,058.31 | 24,204,435.44 | 1,794,512.03 |
26 | 應付管理人報酬 | 1,539,384.78 | 2,139,497.40 | 1,929,675.63 | 1,117,273.35 |
27 | 應付託管費 | 314,160.17 | 436,632.08 | 393,811.31 | 228,014.95 |
28 | 應付銷售服務費 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
29 | 應付交易費用 | 118,044.82 | 1,025,762.46 | 955,107.36 | 365,296.63 |
30 | 應交稅費 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
31 | 應付利息 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
32 | 應付利潤 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
33 | 遞延所得稅負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
34 | 其他負債 | 685,058.35 | 590,801.99 | 737,811.07 | 未公佈 |
35 | 所有者權益合計 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
36 | 實收基金(基金單位總額) | 1,783,465,644.21 | 1,902,315,858.32 | 2,089,266,671.10 | 1,762,912,993.93 |
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