序號 | 數據日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 總收入 | -624,031,723.85 | 1,340,342,103.68 | 960,751,122.55 | -2,381,227,280.31 |
2 | 利息收入 | 431,218.22 | 1,114,969.04 | 447,779.08 | 1,434,467.45 |
3 | 存款利息收入 | 429,376.27 | 1,114,479.48 | 447,779.08 | 1,428,534.64 |
4 | 債券利息收入 | 1,841.95 | 489.56 | 未公佈 | 5,932.81 |
5 | 資產支持證券利息收入 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
6 | 買入返售金融資產收入 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
7 | 其他利息收入 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
8 | 投資收益 | 9,549,022.04 | -352,754,234.10 | -406,539,029.00 | -834,091,328.10 |
9 | 股票投資收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
10 | 基金投資收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
11 | 債券投資收益 | 81,974.45 | 249,720.24 | 未公佈 | 401,506.51 |
12 | 資產支持證券投資收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
13 | 衍生工具收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
14 | 股利收益 | 12,284,237.77 | 20,602,799.00 | 15,147,465.39 | 25,218,816.09 |
15 | 公允價值變動收益 | -634,586,304.30 | 1,687,164,376.00 | 1,364,751,179.00 | -1,552,316,459.00 |
16 | 匯兌收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
17 | 其他收入 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 3,746,039.02 |
18 | 費用 | 13,593,733.91 | 34,049,610.29 | 14,351,447.46 | 38,074,668.98 |
19 | 管理人報酬 | 10,518,421.03 | 21,809,403.19 | 8,927,870.92 | 22,427,119.17 |
20 | 託管費 | 2,146,616.54 | 4,450,898.48 | 1,822,014.42 | 4,576,963.13 |
21 | 銷售服務費 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
22 | 交易費用 | 745,869.21 | 7,420,466.68 | 3,418,588.02 | 10,701,492.14 |
23 | 利息支出 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
24 | 賣出回購金額資產支出 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
25 | 其他費用 | 182,827.13 | 368,841.94 | 182,974.10 | 369,094.54 |
26 | 利潤總額 | -637,625,457.76 | 1,306,292,493.39 | 946,399,675.09 | -2,419,301,949.29 |
27 | 所得稅費用 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
28 | 淨利潤 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
29 | 本期淨收益 | -637,625,457.76 | 1,306,292,493.39 | 946,399,675.09 | -2,419,301,949.29 |
30 | 加:未實現資本利得 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -637,625,457.76 | 1,306,292,493.39 | 946,399,675.09 | -2,419,301,949.29 |
32 | 減:本期已分配基金淨收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
33 | 上年度未分配淨收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
34 | 以前年度損益調整 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
35 | 本期損益平準金 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
36 | 本期損益平準金-申購 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
37 | 減:本期損益平準金-贖回 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
38 | 期末未分配淨收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
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