序號 | 數據日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已實現收益(元) | -6,453,503.55 | -3,039,153.50 | -380,871,882.48 | -418,351,503.67 |
2 | 本期利潤(元) | -235,168,284.91 | -637,625,457.76 | 1,306,292,493.40 | 946,399,675.09 |
3 | 加權平均基金份額本期利潤(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利潤(元) | 0.00 | -1,266,418,165.20 | -1,347,493,254.60 | -1,517,468,770.90 |
5 | 期末可供分配基金份額利潤(元) | -0.71 | -0.71 | -0.71 | -0.73 |
6 | 期未基金資產總值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金資產淨值(元) | 1,978,208,114.10 | 1,804,069,479.70 | 2,611,909,761.40 | 2,542,230,632.20 |
8 | 期末基金份額淨值(元) | 1.22 | 1.01 | 1.37 | 1.22 |
9 | 本期加權平均淨值利潤率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份額淨值增長率(%) | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 70.52% |
11 | 基金份額累計淨值增長率(%) | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 214.81% |
12 | 扣除配售新股基金淨值增長率(%) | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
將南財基金網設爲上網首頁嗎? 將南財基金網添加到收藏夾嗎? 免責聲明 關於我們 徵稿啓事 廣告服務 聯繫我們 南財基金網 [閩ICP備07057190] 版權所有: 战神GPK777@南財基金 |