序號 | 數據日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 總資產 | 2,645,846,773.78 | 3,692,378,440.73 | 3,453,087,155.31 | 1,960,592,932.46 |
2 | 銀行存款 | 96,344,407.12 | 94,172,723.86 | 91,391,775.85 | 72,053,719.23 |
3 | 結算備付金 | 347,595.24 | 285,032.12 | 335,742.61 | 879,766.73 |
4 | 存出保證金 | 500,000.00 | 500,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 |
5 | 交易性金融資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
6 | 股票投資市值 | 2,446,167,865.61 | 3,497,504,367.35 | 3,246,812,781.03 | 1,836,631,893.69 |
7 | 債券投資價值 | 98,150,000.00 | 98,250,000.00 | 96,720,000.00 | 48,090,000.00 |
8 | 資產支持證券投資價值 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
9 | 基金投資投資價值 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
10 | 衍生金融資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
11 | 買入返售金融資產 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 | 0.00 |
12 | 應收證券清算款 | 未公佈 | 未公佈 | 3,943,350.77 | 0.00 |
13 | 應收利息 | 1,375,709.81 | 527,099.27 | 3,067,340.93 | 1,922,922.06 |
14 | 應收股利 | 1,766,379.47 | 未公佈 | 1,642,600.86 | 0.00 |
15 | 應收申購款 | 1,194,816.53 | 1,139,218.13 | 8,923,563.26 | 764,630.75 |
16 | 遞延所得稅資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
17 | 其他資產 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 | 0.00 |
18 | 負債和所有者權益總計 | 2,645,846,773.78 | 3,692,378,440.73 | 3,453,087,155.31 | 1,960,592,932.46 |
19 | 負債合計 | 41,534,956.37 | 17,677,135.23 | 23,044,799.96 | 4,533,045.85 |
20 | 短期借款 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 | 未公佈 |
21 | 交易性金融負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
22 | 衍生金融負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
23 | 賣出回購金融資產款 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 | 0.00 |
24 | 應付證券清算款 | 35,931,045.61 | 未公佈 | 2,799,135.09 | 0.00 |
25 | 應付贖回款 | 1,392,400.43 | 11,823,487.50 | 15,463,826.77 | 1,216,005.51 |
26 | 應付管理人報酬 | 2,933,979.57 | 3,977,699.37 | 3,429,254.35 | 2,353,302.85 |
27 | 應付託管費 | 451,381.47 | 611,953.76 | 527,577.59 | 362,046.60 |
28 | 應付銷售服務費 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
29 | 應付交易費用 | 187,776.80 | 620,504.53 | 391,185.09 | 232,466.21 |
30 | 應交稅費 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 | 0.00 |
31 | 應付利息 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 | 0.00 |
32 | 應付利潤 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 | 0.00 |
33 | 遞延所得稅負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
34 | 其他負債 | 638,372.49 | 643,490.07 | 433,821.07 | 未公佈 |
35 | 所有者權益合計 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
36 | 實收基金(基金單位總額) | 3,322,080,148.94 | 3,328,285,519.47 | 3,382,695,673.76 | 3,278,738,306.66 |
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