序號 | 數據日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 總收入 | -1,033,913,251.53 | 1,731,809,836.93 | 1,412,448,891.16 | -3,272,235,689.48 |
2 | 利息收入 | 1,132,431.39 | 3,546,239.80 | 1,761,731.15 | 3,967,426.81 |
3 | 存款利息收入 | 269,185.45 | 789,973.02 | 330,149.30 | 1,113,659.20 |
4 | 債券利息收入 | 863,245.94 | 2,756,266.78 | 1,431,581.85 | 2,853,767.61 |
5 | 資產支持證券利息收入 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
6 | 買入返售金融資產收入 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 | 0.00 |
7 | 其他利息收入 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
8 | 投資收益 | -20,892,680.06 | -317,624,203.90 | -269,136,488.00 | -202,708,977.30 |
9 | 股票投資收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
10 | 基金投資收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
11 | 債券投資收益 | 151,432.18 | -1,611,600.00 | -49,800.00 | 566,363.11 |
12 | 資產支持證券投資收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
13 | 衍生工具收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
14 | 股利收益 | 17,005,664.69 | 29,365,135.35 | 19,581,560.56 | 33,881,327.74 |
15 | 公允價值變動收益 | -1,014,360,274.00 | 2,043,799,959.00 | 1,679,233,194.00 | -3,075,150,066.00 |
16 | 匯兌收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
17 | 其他收入 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 1,655,927.41 |
18 | 費用 | 24,190,817.15 | 51,430,511.96 | 21,419,414.94 | 56,314,899.82 |
19 | 管理人報酬 | 20,357,487.73 | 40,798,177.41 | 16,929,606.54 | 40,937,204.05 |
20 | 託管費 | 3,131,921.19 | 6,276,642.61 | 2,604,554.80 | 6,298,031.45 |
21 | 銷售服務費 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
22 | 交易費用 | 561,709.99 | 4,076,649.44 | 1,745,836.80 | 8,790,463.70 |
23 | 利息支出 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 | 0.00 |
24 | 賣出回購金額資產支出 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 | 0.00 |
25 | 其他費用 | 139,698.24 | 279,042.50 | 139,416.80 | 289,200.62 |
26 | 利潤總額 | -1,058,104,068.68 | 1,680,379,324.97 | 1,391,029,476.22 | -3,328,550,589.30 |
27 | 所得稅費用 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
28 | 淨利潤 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
29 | 本期淨收益 | -1,058,104,068.68 | 1,680,379,324.97 | 1,391,029,476.22 | -3,328,550,589.30 |
30 | 加:未實現資本利得 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -1,058,104,068.68 | 1,680,379,324.97 | 1,391,029,476.22 | -3,328,550,589.30 |
32 | 減:本期已分配基金淨收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
33 | 上年度未分配淨收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
34 | 以前年度損益調整 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
35 | 本期損益平準金 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
36 | 本期損益平準金-申購 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
37 | 減:本期損益平準金-贖回 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
38 | 期末未分配淨收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
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