序號 | 數據日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已實現收益(元) | -192,394,509.08 | -43,743,794.46 | -363,420,634.49 | -288,203,717.78 |
2 | 本期利潤(元) | -651,905,672.09 | -1,058,104,068.70 | 1,680,379,325.00 | 1,391,029,476.20 |
3 | 加權平均基金份額本期利潤(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利潤(元) | -590,515,845.35 | -717,768,331.53 | -445,181,070.18 | -377,730,469.17 |
5 | 期末可供分配基金份額利潤(元) | -0.20 | -0.22 | -0.13 | -0.11 |
6 | 期未基金資產總值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金資產淨值(元) | 2,727,408,226.90 | 2,604,311,817.40 | 3,674,701,305.50 | 3,430,042,355.30 |
8 | 期末基金份額淨值(元) | 0.90 | 0.78 | 1.10 | 1.01 |
9 | 本期加權平均淨值利潤率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份額淨值增長率(%) | 未公佈 | 未公佈 | 84.92% | 69.85% |
11 | 基金份額累計淨值增長率(%) | 未公佈 | 未公佈 | 267.68% | 237.73% |
12 | 扣除配售新股基金淨值增長率(%) | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
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