股票持倉明細 債券持倉明細

截止日期：2011/3/31

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	佔淨資產比列（%）
1	招商銀行	600036	142,257,205.16	5.19
2	中國平安	601318	120,211,194.58	4.38
3	興業銀行	601166	90,925,747.11	3.32
4	民生銀行	600016	89,561,940.26	3.27
5	浦發銀行	600000	85,395,384.24	3.11
6	交通銀行	601328	80,000,671.68	2.92
7	中信證券	600030	70,193,466.42	2.56
8	萬 科Ａ	000002	54,423,219.29	1.98
9	海通證券	600837	53,458,965.00	1.95
10	中國太保	601601	49,605,206.00	1.81

截止日期：2010/12/31

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	佔淨資產比列（%）
1	中國平安	601318	166,263,645.60	6.10
2	招商銀行	600036	143,405,208.66	5.26
3	民生銀行	600016	90,230,187.82	3.31
4	浦發銀行	600000	83,162,472.96	3.05
5	興業銀行	601166	83,217,353.05	3.05
6	交通銀行	601328	78,506,786.88	2.88
7	中信證券	600030	67,379,590.06	2.47
8	萬 科Ａ	000002	55,732,635.72	2.04
9	貴州茅臺	600519	53,077,288.88	1.95
10	中國太保	601601	52,307,332.70	1.92

截止日期：2010/9/30

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	佔淨資產比列（%）
1	中國平安	601318	169,597,867.35	6.02
2	招商銀行	600036	158,896,007.90	5.64
3	交通銀行	601328	101,468,993.20	3.60
4	民生銀行	600016	100,713,718.80	3.57
5	興業銀行	601166	86,879,711.76	3.08
6	浦發銀行	600000	84,061,761.12	2.98
7	中信證券	600030	65,122,237.04	2.31
8	萬 科Ａ	000002	63,496,700.40	2.25
9	蘇寧電器	002024	57,639,786.38	2.04
10	五 糧 液	000858	54,859,717.63	1.95

截止日期：2010/6/30

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	佔淨資產比列（%）
1	招商銀行	600036	159,566,192.88	6.13
2	中國平安	601318	138,624,497.55	5.32
3	交通銀行	601328	106,307,548.44	4.08
4	民生銀行	600016	100,278,526.15	3.85
5	浦發銀行	600000	90,429,174.40	3.47
6	興業銀行	601166	89,398,844.29	3.43
7	中信證券	600030	74,507,062.50	2.86
8	中國太保	601601	56,855,141.64	2.18
9	萬 科Ａ	000002	52,057,192.56	2.00
10	長江電力	600900	49,525,947.52	1.90

截止日期：2010/3/31

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	佔淨資產比列（%）
1	招商銀行	600036	200,249,893.36	5.96
2	中國平安	601318	148,878,878.40	4.43
3	民生銀行	600016	127,822,572.49	3.80
4	交通銀行	601328	127,720,954.08	3.80
5	中信證券	600030	120,301,376.86	3.58
6	興業銀行	601166	118,556,211.80	3.53
7	浦發銀行	600000	116,855,750.56	3.48
8	萬 科Ａ	000002	76,933,555.50	2.29
9	海通證券	600837	68,770,595.40	2.05
10	中國太保	601601	67,567,365.00	2.01