基金全稱 | 融通巨潮100指數證券投資基金 | 基金簡稱 | 融通巨潮100 |
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基金代碼 | 161607(主代碼) | 交易所代碼 | 161607 |
基金類型 | 股票指數型 | 投資風格 | LOF開放式基金 |
發行日期 | 2005年03月10日 | 成立日期 | 2005年05月12日 |
成立規模 | 5.135億份 | 資產規模 | 26.15億份(截止至:2013年03月31日) |
基金管理人 | 融通基金 | 基金託管人 | 工商銀行 |
基金經理人 | 王建強 | 成立來分紅 | 每份累計1.51元(20次) |
管理費率 | 1.30%(每年) | 託管費率 | 0.20%(每年) |
銷售服務費率 | --- | 最高認購費率 | 1.20%(前端) |
最高申購費率 | 1.50%(前端) | 最高贖回費率 | 0.50%(前端) |
本基金爲增強型指數基金。在控制股票投資組合相對巨潮100目標指數跟蹤誤差的基礎上,力求獲得超越巨潮100目標指數的投資收益,追求長期的資本增值。本基金謀求分享中國經濟的持續、穩定增長和中國證券市場的發展,實現基金資產的長期增長,爲投資者帶來穩定的回報。
增強型指數化投資是追求投資風險、收益和成本最佳匹配的有效途徑。深入的基本面研究與數量化投資技術相結合有助於在控制與目標指數偏離風險的前提下實現超越指數的收益,爲基金持有人謀取最大利益。
本基金的投資範圍爲具有良好流動性的金融工具,包括投資於國內依法公開發行、上市的股票和債券以及中國證監會允許基金投資的其它金融工具。
本基金爲增強型指數基金,在控制股票投資組合相對目標指數偏離風險的基礎上,力爭獲得超越目標指數的投資收益。基金以指數化分散投資爲主要投資策略,在此基礎上進行適度的主動調整,在數量化投資技術與基本面深入研究的結合中謀求基金投資組合在偏離風險及超額收益間的最佳匹配。爲控制基金偏離目標指數的風險,本基金力求將基金份額淨值增長率與目標指數增長率間的日跟蹤誤差控制在0.5%。
1、本基金年度收益分配比例不低於基金年度已實現收益的90%; 2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資。其中,託管於證券登記結算系統的基金份額的分紅方式只能是現金分紅。託管於註冊登記系統的基金份額分紅方式可爲現金分紅方式或分紅再投資方式,本基金默認的收益分配方式是現金分紅;分紅再投資部分以除息日的基金份額淨值爲計算基準確定再投資份額; 3、基金收益分配每年最多12次。在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金收益每年至少分配1次,但若成立不滿3個月可不進行收益分配,年度收益分配在基金會計年度結束後的4個月內完成; 4、基金若存在以前年度未彌補虧損,基金當年收益應先彌補以前年度未彌補虧損後方可進行當年收益分配; 5、基金收益分配後基金份額淨值不能低於面值; 6、如果基金投資當期出現淨虧損,則不進行收益分配; 7、每一基金份額享有同等分配權。
巨潮100指數收益率×95% + 銀行同業存款利率×5%
風險和預期收益率接近市場平均水平。
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