序號 | 數據日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 總資產 | 1,095,944,648.49 | 1,449,667,139.52 | 483,570,779.30 | 908,070,179.41 |
2 | 銀行存款 | 60,677,845.48 | 107,941,518.51 | 36,315,324.30 | 358,405,307.33 |
3 | 結算備付金 | 3,808,777.45 | 未公佈 | 1,174,644.10 | 453,633.40 |
4 | 存出保證金 | 874,367.55 | 791,377.95 | 943,610.27 | 348,780.49 |
5 | 交易性金融資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
6 | 股票投資市值 | 1,003,718,286.78 | 1,246,541,375.48 | 433,978,384.62 | 48,321,200.00 |
7 | 債券投資價值 | 17,998,874.40 | 10,128,000.00 | 10,081,000.00 | 197,487,253.20 |
8 | 資產支持證券投資價值 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
9 | 基金投資投資價值 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
10 | 衍生金融資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
11 | 買入返售金融資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
12 | 應收證券清算款 | 7,469,983.67 | 22,977,467.62 | 未公佈 | 300,093,000.00 |
13 | 應收利息 | 20,638.98 | 303,352.53 | 100,245.88 | 1,939,682.21 |
14 | 應收股利 | 253,719.00 | 未公佈 | 62,599.32 | 0.00 |
15 | 應收申購款 | 1,122,155.18 | 60,984,047.43 | 885,293.35 | 0.00 |
16 | 遞延所得稅資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
17 | 其他資產 | 未公佈 | 未公佈 | 29,677.46 | 1,021,322.78 |
18 | 負債和所有者權益總計 | 1,095,944,648.49 | 1,449,667,139.52 | 483,570,779.30 | 908,070,179.41 |
19 | 負債合計 | 3,386,804.32 | 82,652,611.98 | 14,328,615.12 | 1,400,881.73 |
20 | 短期借款 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
21 | 交易性金融負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
22 | 衍生金融負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
23 | 賣出回購金融資產款 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
24 | 應付證券清算款 | 未公佈 | 76,603,862.65 | 11,722,353.21 | 0.00 |
25 | 應付贖回款 | 621,961.81 | 3,041,026.03 | 973,644.76 | 0.00 |
26 | 應付管理人報酬 | 1,145,977.20 | 1,227,356.65 | 540,585.01 | 623,660.07 |
27 | 應付託管費 | 190,996.21 | 204,559.41 | 90,097.47 | 103,943.35 |
28 | 應付銷售服務費 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
29 | 應付交易費用 | 811,577.42 | 1,071,101.47 | 404,949.47 | 268,655.03 |
30 | 應交稅費 | 42,474.93 | 42,474.93 | 42,474.93 | 42,474.93 |
31 | 應付利息 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
32 | 應付利潤 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
33 | 遞延所得稅負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
34 | 其他負債 | 573,816.75 | 462,230.84 | 554,510.27 | 未公佈 |
35 | 所有者權益合計 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
36 | 實收基金(基金單位總額) | 915,207,253.49 | 722,787,376.97 | 297,025,952.44 | 804,544,654.78 |
將南財基金網設爲上網首頁嗎? 將南財基金網添加到收藏夾嗎? 免責聲明 關於我們 徵稿啓事 廣告服務 聯繫我們 南財基金網 [閩ICP備07057190] 版權所有: 战神GPK777@南財基金 |