序號 | 數據日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已實現收益(元) | -3,742,995.51 | -8,252,310.38 | 210,991,226.74 | 123,253,763.82 |
2 | 本期利潤(元) | -105,845,784.56 | -325,924,181.01 | 302,474,637.49 | 202,087,710.85 |
3 | 加權平均基金份額本期利潤(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利潤(元) | 0.00 | 177,350,590.68 | 388,960,352.03 | 116,482,264.89 |
5 | 期末可供分配基金份額利潤(元) | 0.25 | 0.17 | 0.48 | 0.35 |
6 | 期未基金資產總值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金資產淨值(元) | 918,557,439.46 | 1,092,557,844.20 | 1,367,014,527.50 | 469,242,164.18 |
8 | 期末基金份額淨值(元) | 1.30 | 1.06 | 1.68 | 1.40 |
9 | 本期加權平均淨值利潤率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份額淨值增長率(%) | 未公佈 | -25.72% | 67.83% | 40.26% |
11 | 基金份額累計淨值增長率(%) | 未公佈 | 28.39% | 72.85% | 44.45% |
12 | 扣除配售新股基金淨值增長率(%) | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
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